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0109摘录

波罗

2023-01-09 22:12:07

1、个股（不分先后）

传艺科技：预计23年钠电池出货2GWh-3GWh，定价比磷酸铁锂便宜25-30%

◇1月9日盘后公告纪要，公司预计2023年钠电池出货2GWh-3GWh，定价比磷酸铁锂便宜25-30%。
◇公司设备陆续进入，预计在2月实现调通，在3月实现生产，公司预期达到92%良率，95%效率，但也存在一定波动性，最终结果可能为2-3GWH，也可能超过3GWh。从上周开始，陆续给客户进行送样，客户主要类型是两轮车和储能领域，预计结果的反馈周期约2-3个月。
◇公司交付A00级车、两轮车等领域电池，终端客户均要求公司做好PACK，而公司目前自身没有做PACK，因此需要绑定一家做PACK的企业一起做相关业务。

万邦德：产品销量暴增10倍，年报或超预期

◇溴己新：是《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》推荐咳嗽咳痰用药。
◇据上证报，公司现有盐酸溴己新片及原料药占据70%以上的市场份额，盐酸溴己新注射液预计23年实现上市。据米内网，公司盐酸溴己新国内市占率第一。据浙江新闻22年12月报道，公司近期销量暴增10倍。
◇此前同行业贵州三力发布年度业绩预告，12月份以来，核心产品开喉剑喷雾剂市场需求大量增加。据此，公司22Q4及23Q1业绩有望增长，全年业绩或将超预期。

青鸟消防：强制性政策刺激储能消防爆发式增长

◇ 国标《电化学储能电站安全规程》发布，主要针对储能电站提出了明确的安全要求，将于23年7月1日实施。
◇《安全规程》从建议性配置走向强制性配置，杜绝了投机心理，推动储能消防产品层级从舱级走向 PACK级。
◇规程明确规定的储能消防最小保护层级为PACK级。22年储能消防产品平均单mwh价值量约2万元，若明确指出消防产品层级提升至PACK级，平均单mwh价值量约提升至4-10万人民币，价值量至少翻倍以上增长。
◇公司在储能消防领域具备领先的产品竞争力及完备的整体解决方案，与国内众多头部的储能集成厂商甚至电池厂商均建立了良好合作关系。

万里石：盐湖提锂新技术

◇公司是全球唯一采用锰钛系吸附法的企业，锰系新技术优势在于低浓度卤水提锂以及成本低于铝系（国内代表公司为蓝晓科技）。公司技术原卤提锂技术的开发者拥有超40年盐湖提锂的技术积淀，在国内享有“盐湖第一人”的美誉。
◇目前公司生产每吨碳酸锂的成本为1.6-2万元，是其他盐湖提锂成本的2/3，青海年产5000吨电池级碳酸锂产线，预计将于2023年二季度投产。根据中报数据，公司目前在手盐湖提锂合同金额达15.78亿，在手订单充裕。

ST广田：新年预重整第二家

◇ST明诚作为新年重整第一股连续涨停。
◇公司1月6日晚公告，公司发布法院决定启动其预重整程序，据悉公司为年后第二家重整ST公司公司。公司受第一大客户债务危机影响，公司应收账款周转缓慢。公司近期因流动资金紧张出现部分银行债务逾期的情形。
◇公司是一家以建筑装饰设计与施工为主营业务的集团企业，是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一。

三人行：中标汽车营销服务，年报业绩超预期

◇事件：1月9日晚公告，预计2022年净利润7.23亿元到7.4亿元，同比增加43.17%到46.54%。Q3净利0.86亿元，预计Q4净利4.21亿-4.38亿元，环比增长389.53%-409.3%。
◇业绩变动原因：一方面，公司继续加大挖掘原有消费品、电信运营商、金融等行业头部存量客户的增量营销预算力度；另一方面，继续落实开拓汽车行业整合营销业务的发展战略，积极发掘新的业务机会，为东风本田、一汽丰田、东风风神、上汽通用等大型汽车主机厂提供全方位整合营销服务，同时在四季度成功中标了营销预算规模较大的头部汽车客户一汽奥迪、一汽大众、捷达，保证公司 2022 年度业绩增长的同时，为 2023 年、2024 年业绩增长及客户拓展带来了积极影响。
◇估值：公司当前动态PE约为14-15倍。

2、题材

黄金：国际黄金价格呈上涨态势，全球央行购金量创新纪录

◇美国12月非农数据显示的薪资增速超预期放缓及就业结构不良，国际黄金价格元旦后保持上涨态势，伦敦金价格自去年11月创下阶段低点1616.51美元/盎司后，连续3个月呈现上涨，期间涨幅达到16%以上。
◇在全球金融市场资产价格剧烈波动的背景下，各国央行选择增持黄金以实现分散风险、平抑波动、对抗通胀等目标；截至22年12月末，我国外汇储备规模为31276.9亿美元，较11月末增加102亿美元。
◇券商认为古法金推动行业内在价值提升，商场客流2023年复苏弹性较大，黄金珠宝同店有望随之大幅反弹。
相关公司：金一文化、紫金矿业、周大生、迪阿股份等。

大输液：订单大增，行业迎来景气周期

◇事件：1.9尾盘，有大输液厂家向财联社记者表示，近期大输液产品需求量增长较大，个别区域临时性供不应求，生产基地满负荷运转，还有企业称“产能跟不上”。
◇12月以来，各大输液企业产销均出现较大幅度提升，多家企业出厂价提升好几个百分点，由于大输液本身净利率一般15%左右，利润增幅将非常明显。
◇疫情三年门诊和住院需求严重压制，以三级医院床位使用率看22年仅为疫情前19年的80%，恢复到正常水平都有25%的空间，若考虑到这三年新增医疗资源和压制的需求，23-24年需求都将超过往水平，近2年景气度不用担心。
◇相关公司
科伦药业（营收占比48%）、华仁药业（营收占比47%）、辰欣药业（营收占比45%）。

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