热点：储能逆变、光伏为首赛道暴力反弹；液冷散热（打出高潮）；

AI/TMT（业绩+；出版、电商、游戏等）；

一季报相关（眼科医疗、船舶等）

概述：从前天昨天复盘谈到AI/TMT抱团的切换博弈预期开始（而时间越接近月底是逐渐有利于超跌方的）；昨天第一次狼来了，AI/TMT完胜没有丝毫撼动，今天来到day2更加激烈

服务器利空突袭AI大佬票顺势调整，连续压抑极致后新能源暴力反弹，今天外围扳回一城

但AI/TMT聚焦依然突出。

昨天下午压到只有400家上涨，创业板指也跌到去年四季度重要支撑点，存在修复预期。

谁是那个带动创业板修复的最顺理成章的方向，其实不难判断：储能是能带动创业板反弹的东西里，市场认知基本面条件最优方向。

悬念其实更多在AI/TMT的抱团双超股（超大涨幅、超大成交量）和创业板超跌需求之间的资金争夺什么时候反转。

一季报昨晚是倒数5天，发布显著加速，昨晚比较受关注的是液冷两份报表，晚间外贸相关消息以及微软、Meta砍单服务器也被关注。竞价焦点科技涨停价，曙光数创+29开。

巨佬集中的服务器被敏感窗口被实为旧闻的利空直接压垮，我觉得也可以理解它们是顺势洗盘。因为AI/TMT主线没有理由认为它结束，节后也是预期继续。

竞价开盘和新能源业绩相关抢筹也很突出，指数修复需要与对面服务器主动让步共振，以及储能在基本面上赛道优于其它赛道的认知早已经稳固，天时地利人和共振，储能逆变顺势直接触发暴力抢筹，光风等跟随。

午盘储能光伏宣泄的差不多后，早盘受服务器与新能源冲击震荡的AI+预期差赛道撇开调整的大佬票，回补抢筹。出版刷连板，液冷刷出启动以来最高潮。

新能源的暴力反弹，我的定性就是极端抱团被极端挤压的弹簧一口气释放的过程，给埋伏极端扭曲修复预期的短线资金送了一个五一前红包，但不影响中期机构逐渐减仓向TMT行业转移的趋势。

因为一旦开启调仓趋势，会有很强的惯性，最起码要持续3个季度，而不是搞一票又闪回去新能源，想多了，机构明显的调仓趋势开启只从3月开始时间还远着呢。

反而调出方向这种激烈的回弹，为持续转出阴跌最近已经找不到对手盘卖不动的资金结构，提供了流动性，机构手里烫手的新能源又甩的动了。对AI/TMT其实并不是坏事。

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交易方面：

昨天延续液冷的方向飞荣达滚动交易第2天，同时盘前做了AI电商的功课，下午超跌企稳卡点启动+6追高的焦点科技，在激烈的切换博弈期，小心翼翼交易，原则上尽量掌握主动。

晚间推进外贸方面的新闻刷热点消息前排，碰巧手里拿着AI电商龙头股做了高抛的计划，社区吹的跟风的什么返利、吉宏、华凯等更不可能接盘了。但我对趋势品种如小商品城感兴趣。

从上周四下午开始连续交易了4个交易日的液冷方向，两家公司昨晚成了财报聚焦的对象，在手头有先手的情况下当然也做了继续板块内滚动的计划。

但如朋友们早盘前看到的，那个郭姓苹果分析师查了一嘴顺便把微软meta砍单服务器的旧闻给翻了出来，打乱了我的预期。本来就是切换博弈期了，不由得咯噔了一下，只做了早盘先把握好先手优势卖个好价钱，买就先观察观察。

竞价手头3成的焦点科技直接顶涨停价上，按计划直接离场。

但焦点科技开盘瞬间3亿以上封单封死，按计划planB回买等量的小商品城补救。

服务器竞价开盘投翔态度明显，同时储能光伏赛道开盘几分钟就明显也被瞬间暴力抢筹，昨天做计划备选了阳光电源和科士达二选一。两三个点扫了一笔科士达。

液冷的老仓飞荣达差不多10点整+7高抛暂时离场。

午盘前光储的暴利宣泄基本收敛，但哪怕这样程度的抢筹创指也只反弹不足2%，其实创指力度是不及预期的，但上午被光储和服务器影响震荡的AI/TMT热门方向，如液冷、出版IP、游戏、AI教育、AI电商等等，当然还有双超大佬票群，感到下午有修复的期待。

我身边交流多的游资朋友优先加码了游戏，而我选择了周一参与的出版和教育。

下午开盘平行开仓2笔（中国出版、世纪天鸿），朋友上午去的方直科技我也去了一笔。

仓位100%左右了（有融资）觉得足够高了就收工了。放弃了游戏以及液冷。

结果液冷30cm、20cm都来了，热度超越前面的日子，达到阶段高潮，前面还没有到高潮我还坚持交易，反而在今天只赚了飞荣达高抛的先手，完全丢失板块仓位，实在惭愧啊。

明天复盘会不会偌大的反弹方阵直接消失的没影，又回到AI/TMT支配的结构呢？朋友们你们觉得呢？