(其它)氢能/天然气、整车;
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端午节后开市:仍是端午劫,指数加速下跌
ChatGPT指数暴跌6.4%(两天跌11%)这种暴跌力度是春节启动以来没有过的。
卡着端午劫的节点共振终结大票疯狗浪,而且是比较暴力企稳比较难的方式,这是上周初预期的事情。(上周二高抛远离第一板块光通信,开始集中第二板块机器人减速器,乃至关联的传动齿轮部件补涨等),但这调整力度依然觉得失控了。
主观觉得,没法确保是不是有未被认知因素,抄底要非常谨慎。最好是继续有其它明朗去处,不用烦恼这问题。
假期外围利空因素比较多(如俄罗斯兵变,美英货币超预期鹰派人民币进一步承压,
国内强刺激预期传闻预期不高)
京津冀破纪录高温刺激电力涨停潮,液化气爆炸刺激天然气的关注(关联的氢气/燃料电池也有利好);其它主要热点机器人/传动、PET铜箔、光伏,都是端午前延续过来的。
机器人x汽车替代光通信;赛道替代AI,双暗线。
无论高温的刺激,还是事故刺激,亦或是稳增长的预期,其实水电煤都是比具体行业稳的卖铲人,兼顾防御属性(相对AI),今年这股性实际也不错。
还是重复前面谈到的,AI我并不是很急于猜底博反弹,如果局部热点隔离寒意,冰火两重天不用我烦就最好了啦。
反正那么差的环境(6月底这流动性肯定是不正常的状态的,半年+季度末),我水水就过了吧,懒得写太多。
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