环保大涨，板块行情能否持续？
夜长梦山
2023-07-26 15:41:43
【国君环保徐强】环保大涨，板块行情能否持续？
🔥今日环保板块大涨，目前板块涨幅（申万环保指数）+1.38%，涨幅前列的个股包括：超越科技（+17%）、启迪环境（+10%）、华新环保（+8%）、南大环境（+8%）、建工修复（+5%）。
💡【前期报告反提示：环保行业资产负债表修复基本完成，具备估值修复条件】
1⃣️行业已完成资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期，龙头开始重新聚焦，估值修复的条件已经具备。
2⃣️环保行业龙头公司增长高，估值低。目前板块2023E 预期净利润增速41%，2023E PE 21倍，PE TTM 22.24倍，位于历史28%分位点。
💡【首推受益于CCER备案重启在望的碳监测、固废及再生资源板块】
1⃣️CCER交易顶层设计文件进入征求意见阶段，顶层设计机制完善将加速重启CCER备案及交易。
2️⃣CCER核证机制完善将释放碳排放监测需求，推荐污染源在线监测系统CEMS龙头雪迪龙，受益标的聚光科技、蓝盾光电。
3️⃣碳交易将改善部分垃圾焚烧项目的盈利能力以及现金流，推荐国企垃圾焚烧龙头三峰环境、瀚蓝环境、绿色动力、光大环境。
4️⃣CBAM政策落地之后，具备隐形碳税创造能力再生资源板块将受益：①再生油：推荐卓越新能，受益标的山高环能、嘉澳环保；②再生塑料：推荐三联虹普，受益标的英科再生；③再生金属：推荐高能环境，受益标的浙富控股。
💡【推荐低估值高分红的水务行业龙头】
水务行业上市公司将会逐步进入下一轮调价周期，水价上涨将为公司带来新的业绩增量；业绩稳健增长的同时，估值低、分红可观，货币宽松背景下，高股息率配置价值显著。推荐重庆水务；洪城环境、兴蓉环境为受益标的。
💡【极端天气迎峰度夏，新能源装机提升加大保供压力，推动新型电力系统加速建设】
1⃣️火电灵活性改造需求加速释放，推荐具备低温烟气脱硝技术的青达环保、龙净环保、清新环境。
2⃣️灵活性改造设备需求开始凸显，推荐引入重力储能技术并已开展示范性项目的中国天楹，锅炉设备提供商华光环能为受益标的。
3⃣️电力现货市场辅助交易需求将会显现，受益标的为国能日新。
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