A股主要指数悉数收涨,新一轮“汽车下乡”政策或将出台,相关板块情绪受到提振;市场预期下周LPR报价有望下调,顺周期板块普遍上涨。5月13日,A股主要指数悉数上涨,红利指数连续6日收跌后今日强势反弹,这也是五一节后,红利指数首次上涨,大盘股指数整体涨幅居前(上证指数上涨0.96%报3084.28,创业板指数上涨0.29%报2358.16,国证2000指数涨0.53%)。北向资金全天净买入20.79亿元。A股市场表现较优,主要是受到以下几方面提振:(1)政策利好:证券日报发文称“5月LPR报价利率有望下调”,叠加媒体报道“新一轮汽车下乡政策将于近期发布”,市场对消费和经济信心有所提振,顺周期板块(地产、交运、银行等)和汽车板块涨幅居前。考虑到汽车产业链较长,对上下游带动能力较好,本轮汽车下乡有望使前期受到抑制的部分消费需求有所释放,并带来一定新增需求。(2)疫情变化:昨日北京疫情防控发布会辟谣了静默、封城言论,并强调快递、外卖不停,使市场对疫情的担忧有所缓解,叠加上海复工复产工作推进顺利(根据上海市经济信息化委数据,截至13日,上海9000多家规模以上工业企业中已复工4400多家,占比接近50%),由疫情带来的前期情绪抑制现在正在逐渐回升。从最近今日隔夜美股大幅波动而A股走出独立行情,也能侧面印证,A股的市场信心已经得到一定程度的巩固和强化,投资者对外部风险的定价也已经较为充分,而RMB贬值也已度过快速下跌阶段,未来有望进入双向波动区间。结构上,可分别从政策确定性和基本面确定性的角度,关注基建、一季报证实景气度较高的成长股、部分消费品等。仓位控制方面仍旧保持审慎!周末发酵的核心方向:1.医疗新基建(方舱医院+核酸检测+数字哨兵)2.粮食安全(印度禁止出口小麦)3.国产大飞机首飞试验成功4.特效药千金藤素5.科创板利好(做市规定)6.房地产利好(首套房商贷利率下限调整20%)7.上海复工复产做准备,逐步解封,利好市场情绪8.消费刺激“汽车下乡”,利好汽车产业链9.SDR特别提款权,人民币权重上调致12.28%
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