指数今天是不是又超预期的强?
对的,大A就是这样。
越是分歧,越是一跌就有人看空的时候,越能走出反向的走势。
现在的形势和情绪,确实各方面都不太好。
再来理一理。
最宏观最大的三个问题,疫青、俄巫、外围加息。
疫青还能更差吗?
俄巫还能更激烈吗?
外围还能一次性加更多吗?
这几个大问题是过去半年股市大跌的主要原因。
但是这些问题都不是什么秘密了,都是众所周知的东西。
你去问问菜场会炒股票的大叔大妈,我不信他们没听过这三大问题。
股票炒的是预期,现在最大的变量在于预期能不能慢慢变好。
今天市场早盘前半个小时,都在兑现昨天对大会的预期,然后一顿下杀。
就当大家都以为市场都不行了的时候,什么站出来了?
我觉得还是昨天开会的那些东西。
1、稳增长-基建
这两三个月,从上面到下面一直在推动大基建,提前批,快速建。
这次大会,又是实质性的直接向基层喊话。
看看今天挖掘机指数是涨幅第一,还有各种传统基建。。。
2、通胀线
昨天的那句我们之前很好的控制了没有搞大水弥漫,现在存留了很多手段。
给财政政ce和货币政ce留下了很大的空间,这样对通胀的预期又加强了。
通胀五公子:煤锂磷钾碱,煤炭是大少爷。
3、稳增长-消费
汽车是一大支柱型产业,现在复工复产,对传统燃油车的补贴刺激,对新能源车的潜在购置税减免期限的延长预期,这些都是短期交易汽车板块的重心。
今天出来的深圳对消费电子、家电等的刺激,也是属于这条线。
4、农业——粮食安全+通胀
这也是昨天讲话的重点,今年肯定是农业大年,所以农业板块的趋势也是非常确定的。
昨天讲话提到的补贴,提到的这个专业设备收割。
所以今天市场也给了正反馈,两个底部的农机公司一拖股份和星光农机都被拉上去了。
还有刚刚出来的补贴消息刺激,现在就可以预期未来各个省份都有相应的补贴政策了。
农业也是今年最确定性的板块,所以需要一直看着整个农业板块看看能不能有妖股出来。
5、汇率贬值
昨天开会提到的放水,外汇市场也在预期国内要加大通胀,所以软妹币贬值在未来很长一段时间是来回反复的。
6、赛道
今天军工的发动我更多理解为是消息刺激到的赛道轮动到了军工,上周其实我就有说过,军工可能马上就轮动到了,但是个人实在不喜欢这个渣男行业,所以一直不去。
风光储还在继续,但是周日的时候说了,现在赛道的更偏后排的补涨,前排的短期涨的有点多。
整个大板块就是慢慢涨吧,跟随指数了。
7、其他
市场还有一些关于元宇宙、5G等的题材。
这些感觉都是偏交易型的机会,可以偶尔参与一下。
市场现在主要就在交易着上面的这些逻辑吧。
当前国内经济的现状就是这样,大家都看到了。
要清楚的是,事实很难快速改变,基本面的东西不是一天两天就能改变的,但是预期可以改变,股价的弹性就在这里。
试想,一个公司短期快速的从估值20倍涨到30倍,这里能涨50%,但是基本面改变了吗?只是预期变了罢了。。。
所以,管好自己心里的这个预期就好。
关于明天。
看长做短,在有大逻辑的板块里面,做好情绪的交易。
明天看看农业能不能发酵,还有通胀线的煤锂磷碱钾的趋势。
储能还没有走完,明天看看有没有低吸机会。
之前的那些持仓都还可以,刚看了一下,又零零星星的买了十四五个票了,新缰民爆、上海新零售、钾肥之王、储能、通胀等等。
【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法,不具有任何指导作用,亦不代表笔者所在机构观点,不具有任何指导作用。据此操作,风险自负。