新开源2022年的业绩拐点发生在第二季度。此前,公司2022年一季度主营收入3.11亿元,同比上升9.21%;归母净利润3260.49万元,同比下降47.78%。
据此计算,新开源第二季度归母净利在7740万元至9740万元之间。年化收益有望达到3亿,按目前的成长性给30倍pe,市值目标90亿,对应股价25~30元。
7月5日,新开源曾在投资者互动平台称,公司二季度精细化工产品销售达到历史最好水平。
在精细化工领域,新开源是国内最大的pvp系列产品的制造商和供应商。
深圳方略产业咨询有限公司化工产业咨询师陈岩认为,在下游应用领域,PVP在锂电池生产中起到重要作用尤其引人注意。PVP在磷酸铁锂电池正极浆料中使用,能够提升磷酸铁锂电池的性能、提高充放电的电池容量,且降低电池在放电过程中温度升高值。随着新能源汽车销量攀升,PVP行业发展前景较好。
今年1月24日,新开源在投资者互动平台称,公司产品PVP在2021年度销售约1.2万吨,其中在新能源领域出货占比约为10%,从今年一月份的意向订单看,预计今年新能源领域PVP出货量同比会翻倍。
产能方面,公开信息显示,至2021年中,新开源PVP年产能约1万吨左右,稳居全球前列。为应对下游持续增长的需求,公司持续加大产能建设,规划至2024年扩产至3.4万吨/年,届时有望超越德国BASF成为全球第一。