房地产“刷屏”，还有哪些上下游行业可能受益？-韭研公社

登录注册

房地产“刷屏”，还有哪些上下游行业可能受益？

tony2001

中线波段

2022-11-14 11:13:09

国信证券表示，尽管房地产当前的基本面并未反转，但“第二支箭”极大缓和了极度悲观的市场情绪，给市场注入希望，中长期看，地产股债已逐步渡过最艰难的时候，反弹力度可期。
11月14日，房地产板块再度大涨，新城控股4天3板，粤泰股份、三湘印象、天地源等2连板，新华联、滨江集团、阳光城等也纷纷走高。

此外，上下游产业链公司中中天精装、兔宝宝等家居股连板涨停，家电股美的集团、格力电器等也大涨。

消息面上，近日房地产板块利好政策频出，周末的金融支持16条也是持续刷屏。

11月8日，在央行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。

11月10日，交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向，交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。

11月11日，多家银行个贷部门确认杭州楼市松绑，包括首套房认定条件调整为“认房不认贷”，二套最低首付比例为40%，房贷利率亦有下调。

此外，据中国基金报周末报道，近期央行、银保监会出手，出台16条措施支持房地产市场平稳健康发展。

国信证券表示，尽管房地产当前的基本面并未反转，但“第二支箭”极大缓和了极度悲观的市场情绪，给市场注入希望。同时随着类似热点城市杭州的需求端宽松政策跟进出台，后续销售端缓慢复苏可期，中长期看，地产股债已逐步渡过最艰难的时候，反弹力度可期。而央行、银保监会金融支持房地产市场16条政策真正将供需两端的想象空间充分打开，堪称真正的“930新政”，地产股修复的大机会即将到来。

还有哪些行业可能受益？

综合梳理多家券商研报，整理了如下可能也会受益的行业，供大家参考:

1、建材。

平安证券指出，近期房地产的系列利好政策，一方面有助于改善市场对地产产业链预期，带动建材板块估值修复；另一方面缓解房企资金端压力、促进项目正常施工交付，进而带动防水、管材等消费建材需求逐步改善。

此外，近期《建筑与市政工程防水通用规范》、《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》、《建材行业碳达峰实施方案》陆续出台，绿色建材产业有望加速发展，利好具备品牌、产品优势的头部企业，尤其是行业迎来提标扩容的防水龙头。

2、建筑企业。

国信证券指出，前期受到房地产行业风险的波及，地产链上下游企业新签订单出现大幅下降，信用和资产损失计提明显增加，建筑企业作为房企的重要供应商，受房企资金状况和销售景气度显著影响。

其表示，近日政策提出金融支持房地产市场平稳健康发展的一系列举措，后续有望稳定房企融资运转，支持居民释放合理住房需求，推动建筑企业应收款结转，促使房建工程业务边际回暖，可以重点关注房建工程和房地产开发龙头中国建筑，地方建筑龙头上海建工。

3、银行。

中信证券指出，近期金融支持地产融资政策频出，强调对民企地产的融资大力支持，有望大幅改善金融机构以及购房者对于民企地产的经营前景展望，市场近期对于境内外民企地产债股均大幅重定价，对于银行涉房贷款的风险展望亦有望同步好转。

国泰君安同时指出，银行板块当前处于政策底（房地产+疫情影响均现好转）、估值底（当前动态估值仅0.45倍PB，创有史以来新低）和业绩底的“三重底”阶段，全面看多银行板块。

4、家电。

东莞证券指出，近期房地产融资利好政策出台，阶段性的房贷降息配合上限售限购的放松，将促进刚需性住房需求加速释放，有望带动地产后周期属性的大家电行业需求。

信达证券同时指出，本次疫情防控政策的优化调整也有望直接利好家电线下消费渠道的修复，有望助力宏观经济环境的改善和居民整体消费信心的重筑，间接推动家电各细分板块迎来周期性拐点。

5、家居。

据国联证券研报，轻工制造各细分板块中，家居板块线下零售年初至今受疫情防控影响最大，家居消费主要依赖全国连锁或当地家居建材卖场，线下渠道占比高达80%，特别是定制家居基本以线下渠道为主，年初至今疫情防控、地产周期下行等多重经营压力下，行业线下客流萎缩严重。

而华泰证券指出，近日地产+疫情防控均释放积极信号，同时家居板块当前估值处于2018年以来估值水平的13.4%分位，估值性价比突出，在地产维稳政策持续发力+消费复苏大方向下，可积极把握股价经过深度回调、估值正处低位的家居板块布局机会。

6、钢材。

民生证券指出，随着地产端融资放松以及疫情防控政策优化，钢材需求预期回暖，叠加供应端持续减产，钢价有望上涨，另外钢材上游铁矿石近期期货也在连续大涨。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

金岭矿业

东方雨虹

工分