(1)简单提要:上图中的27只待发转债,发债进度都只到了第四个步骤,即发审委/上市委通过。因为只进行至第四个步骤,所以到正式发行快则三个月以内,慢则可能需要等待半年甚至更久的时间。如果对正股没有特别明确了解的情况下,不建议现在买入等待配债。合计待发规模:387.27亿。
(2)简单分析:预估资金安全垫大于5%,会用红色字体特别标记。因为抢权配售,需要买入对应的股票,买入股票以后就很容易产生亏损。所以预估转债盈利的基准,我会尽量设置的比较低。
(3)南山智尚/转债:公司所属板块是纺织服装,核心概念题材是抗菌面料、跨境电商、中俄贸易概念、口罩。公司2022年三季报显示的营业总收入为11.9亿元,同比增长16.3%。扣非归母净利润为9901.8万元,同比增长4%。2022年报预告,业绩略增预计归属净利润1.55亿元~1.9亿元。综合抢权配售评分:3分(满分为5分)预估每股配售额为1.9417元,买入500股“南山智尚”的股票,未来“大概率”可获配10张转债。
100张南山智尚/配债计算公式
所需股数:100*100/1.9417=5150股
获配金额:5200*1.9417=10096元
小结:持有5200股南山智尚的股票,未来“大概率”可以获配101张南山智尚转债。
预估买入5200股“南山智尚”
所需资金:5200*10.38=53976元
预估盈利:101*23=2323元
预估配债103张资金安全垫(4.30%)
计算公式:2323/53976=0.0430
(4)山东路桥/转债:公司所属板块是工程建设,核心概念题材是装配建筑、债转股、PPP模式、智慧城市、铁路基建。公司2022年三季报显示的营业总收入为429.7亿元,同比增长9.9%。扣非归母净利润为14.2亿元,同比增长10.8%。综合抢权配售评分:4分(满分为5分)预估每股配售额为3.0960元,买入400股“山东路桥”的股票,未来“大概率”可获配12张转债。买入300股的情况下,未来“大概率”可获配9张转债。
100张山东路桥/配债计算公式
所需股数:100*100/3.0960=3229.97股
获配金额:3300*3.0960 = 10216.8元
小结:持有3300股山东路桥的股票,未来“大概率”可以获配102张山东路桥转债。
预估买入3300股“山东路桥”
所需资金:3300*7.68=25344元
预估盈利:102*22=2244元
预估配债102张资金安全垫(8.85%)
计算公式:2244/25344=0.0885
(5)抢权配售综合评分标准∶转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下,我才有可能买入对应的正股等待配债。
(6)预估每股配售额:误差偏差在正负0.0050以下,为“十分准确”记5分。间隔时间越近,股价波动越小,准确度相对来说就会越高。
(7)转债发行流程:1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告,期中间隔的时间一般不会大于90天。如果对正股有把握的情况下,在发行进度到达第5个步骤。也就是证监会核准/同意注册,这个时间段就可以考虑买入正股,提前埋伏配债了。
(8)新债上市行情:近期上市的20只转债,共有“共同转债、华宏转债、华亚转债”的每签(每手/每10张)获利高于300元。其中“齐鲁转债”上市当天破发。
风险提示:每个人都要为自己的行为负责,最起码对自己的钱负责,自负盈亏。不要盲目相信别人的判断,特别是我的判断。
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利益交换,合作共赢。
我是:自由可转债
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