【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
股市星球
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2023-03-20 11:38:37
1、是反转不是反弹，拉长时间维度看，特别是下半年切换明年，需求增速媲美新能源的不多，供需问题不仅在新能源，同样存在很多传统行业，往明年看新能源量的增速仍无敌。
往中期看，特斯拉指引的累积240TWh，对应锂电池峰值是22年的23X、光伏逆变器14X、储能逆变器80X（都是量的层面），依旧是星辰大海。
2、反转优先配置的方向：
1）大储：需求的加速度最确定，盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的：阳光、盛弘（预计业绩好于市场乱传的）、中熔、新风光、英维克、同飞等。
微逆：市场担心供给问题，但渗透率天花板高且进入加速阶段。
2）锂电和零部件：与光储相比，短期景气度不行。但这是短期问题，因降价影响逐步见底订单回暖。
看好电池（竞争壁垒高、业绩弹性）、材料看好率先见底的依次结构件（预计Q1业绩超预期）、6F-电解液、负极、碳纳米管。
零部件看好asp提升、新能源占比高，降价压力不大的拓普、新泉、嵘泰、法拉等。
3）其他方向：看好二阶段向上的海风出海、低渗透率加速的换电重卡、充电桩、PET等、低估值的组件一体化。
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