热点：电商/营销day4、游戏/影视/虚拟人day2、教育信息化

军工（航天船舶）

赛道（医药CXO、锂电、一体压铸）

隔夜瑞信以极具争议的方案被并购，但外围市场反馈还是偏事情缓和而反弹。

①昨天少数光风储尝试挖中字头塌方的墙角，算是乘着这两股有利因素，今天赛道抓紧时间挖墙脚动作全面扩散，医药锂电、汽配也加入了。

去单独解读单个赛道如何预期对我来说目前没什么意义。这些信心还比较脆弱的东西反弹就是讲究一个氛围，一哄而上比较容易成事，持续性先不要管。

②军工也是隔夜一个定性比较微妙，感受不到有多重磅的消息，就引起了非常激烈的反应，一上来就刷了一片10+前排，我觉得还是环境时机的因素大于这个消息的实质。

③AI应用结构非常清晰了：以电商为领头到第4天越走越勇，今天游戏和影视攻势收敛居于其后。如中午帖子讲到3/21午盘 ，我觉得AI应用生产力工具（营销电商虚拟人，智慧办公，智慧金融，MaaS/ERP各种量身定做的对B云服务等等）比起纯娱乐主观逻辑上更硬。因为纯娱乐的消费市场取决于年轻人钱包不取决于AI引入。当然游戏、视频可以涉及网络、视觉、虚拟人等技术需求，跨界或者技术服务品种续航也非常强劲。

另外海外业务引入GPT4的预期更快，对AI应用而言算是加分项。跨境电商、应用软件出海、游戏出海、跨境金融等等。

随着这两天高位中字头塌方，赛道主动反扑和其它被逼仓阴跌的分支压力减轻，算是终于出现了有效力度的逆转动作（类似12月底）。那么随时间推移趋势拐头逐渐明朗稳固，可能转向平行化、轮动化更普惠的风格段。

目前短期还是AI应用+其它平行板块都有的做的过渡状态，并不是说西风就压倒了东风。所以各有偏好继续做好自己，尚不用太焦虑什么切换的问题。更远的市场改变预期要重视，而当下不去过度解读，节奏该咋咋滴，变不了天不需要站队。

要强调历史数据可知这种同步并不是必然，平均股价趋势，大指数趋势以及涨跌家数趋势化特征DEA是有一定程度上相互独立的因子，结合起来表达市场的状态。

外围因素方面周四盘前美联储议息结果出来之前，外围情绪短期依然处于较为敏感的状态，3月议息出来大家知道美联储的态度后，视乎态度会大大影响资金交易的逻辑（着重在交易加息预期、美国衰退预期还是发生金融危机的预期很不同）。

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交易上：上午部分如3/21午盘 讲到，老仓同花顺和财富趋势早上找个好价高抛。

新开方面前面一个半小时都没有做动作，差不多11点整才有动手，跨境电商10cm标的表现感觉超预期开始做动作寻求20cm套利，青木有点高怂了就半路了过往人气股凯淳，和低吸回前天高抛的光云，控制仓位半仓。

下午的交易：AI应用方面虚拟人（超清视像）应用以及AI金融（跨境支付）依然感兴趣。

选了一通后下午开盘去了一笔方直。

跨境支付，有纠结一通择股如新国都等，但仓位配置也觉得够了，具体出手没落实。

赛道、军工这些么，反正盘中只是从板块动态看到，具体票就没打开过。

目前拿着AI应用x3（电商x2，虚拟人x1），仓位70%