赫达转债(sz127088):正股山东赫达,公司所属板块是化学制品。主营业务是水溶性高分子化合物及下游化工产品的研发、生产和销售,核心概念题材是建筑节能、人造肉、新材料。公司2023年一季报显示的营业总收入为3.75亿元,同比下降-4.30%。扣非归母净利润为0.69亿元,同比下降-27.27%。转债发行规模为6.00亿,转股价值为99.71元。目前仅按照发行规模及转债转股价值给一个简单的预期(正常或“偏低”的预期),预期转债上市当天价格为124元,即每手盈利240元。
化学制品板块相关转债:天赐转债(天赐材料)、永和转债(永和股份)
赫达转债是深市转债:深市转债最小配售单位为1张,一张一张的配,获配金额每满100元满稳稳的能配上一张。(1手=10张=1000元|1张=100元)
一手党:6月30日当天收盘后持有600股“山东赫达”的股票,可以获配11张可转债。(其中10张满配,最后1张运气不佳的情况下,可能配不上)配债是股东权利,即使没有开通可转债交易权限,也能够正常参与配债。成功缴款对应的配债后,转/配债上市时可以正常卖出对应的转/配债。但也仅此而已,该账户依然没有权限交易其他转债。
股权登记日:6月30日(收盘需持股)
配债缴款日:7月3日(股票可卖出)
配债缴款日当天,持有的股票开盘后可以直接卖出,卖出后的资金可以直接用于配债缴款。
如果老板想要参与配售的话,一定要在6月30日当天收盘后持有转债正股。什么时候买的并不重要,重要的是在6月30日当天收盘后持有股票,才有资格配债。在配债缴款日/新债申购日(7月3日)当天交易时间段内。必须要“手动”点击持仓里面的配债进行缴款,点击“买入”或“缴款”还有“卖出”都可完成缴款。如果没有自己“手动点击缴款”的话,交易时间段一过直接当弃购。
新债中签,一般是自动缴款。参与配债,账户内需要留有足够多的资金,然后“手动”点击买入/缴款。成功“买入”或“缴款”后,可以在当(今)日委托里面看到“某某配债”已报。不同的券商,显示多少有一点不一样。如果怕操作失误,可以询问对应券商的客服。
配债成功缴款后,很多券商持仓里面一般不再显示这个配债。直到上市前一天或者上市当天才会重新出现在持仓里面。到时候会以“某某转债”的形式出现,转债上市后在交易日的交易时间段内,可随时卖出。
赫达转债-配债计算
每股配售额:1.7521元
获配金额:股票数量*每股配售额
安全垫:预期盈利/股票市值
10张配债计算公式
股票数量:10*100/1.7521=570股
获配金额:600*1.7521=1051元
公式1:配债张数*100/每股配售额=所需股数
公式2:持有股数*每股配售额=获配金额
结论:持有600股可以获配11张转债。(其中10张满配,最后1张运气不佳的情况下,可能配不上)
深市可转债:获配金额每满100元就能获配1张转债。只配1张转债和末置位的最后1张转债,获配金额大于50元大概率就能配上。例如获配金额950元,大概率能配上10张转债,其中9张是稳稳的能配上,末置位的最后1张有概率配不上。想要稳稳的获配10张转债,获配金额最好大于等于1000元。
100张配债计算公式
股票数量:100*100/1.7521=5707股
获配金额:5700*1.7521=9986元
结论:持有5700股可以获配100张转债。
200张配债计算公式
股票数量:200*100/1.7521=11414股
获配金额:11400*1.7521=19973元
结论:持有11400股可以获配200张转债。
新债上市行情:近期上市的24只转债,共有“新港转债、科思转债、正元转02、光力转债”的每签(每手/每10张)获利高于300元。
转债发行流程:1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告,期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下,在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册,这个时间段就可以考虑买入正股,提前埋伏配债了。
深不见底,高不可攀。
投资理财,风险自担。
利好利空,涨跌难料。
提高认知,非常必要。
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风险标注:中高风险-谨慎阅读
抢权配售:2023.06.28-第113期
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S山东赫达(sz002810)SS天赐材料(sz002709)S
S永和股份(sh605020)SS光力科技(sz300480)S
S天合光能(sh688599)S