索辰科技中报&股权激励点评
夜长梦山
2023-08-28 06:47:54
索辰科技中报&股权激励点评——营收结构持续优化，股权激励定调高增信心【中泰计算机】
8.27下午索辰科技披露23H1中报，23H1公司营收2149万+35.36%，归母净利润-3204万元同比小幅减亏。
#软件营收高增推动营收结构进一步优化。23H1公司加大仿真软件营销力度，仿真软件营收1543万元同比+328%，营收结构进一步优化。预计全年仿真软件营收增速仍将持续快于仿真产品开发增速，盈利能力后续有望持续提升。
#股权激励落地定调23-25年较高增速。同日公司发布股权激励草案，拟向27人授予不超过22万股限制性股票，授予价格为66.05元/股。以22年营收为基准，本次股权激励23-25年营收增速目标值分别为40%/95%/170%（对应CAGR 40%），触发值30%/69%/120%（对应CAGR 30%），其中目标值高于之前预期，主要系公司对民营领域快速拓展有较强信心。
以股权激励为指引，当前公司对应24年PS约12倍，我们持续看好公司在CAE技术上的独特优势与竞争力，当前位置建议重点关注。
风险提示：民营客户拓展不及预期；产品研发、技术迭代不及预期；行业竞争加剧等。
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