我只能按自己直觉做减法,比起纠结谁最好无从行动,狠做减法先不要迷茫最重要。
其次是我上周五讲过的,平均股价预期偏强还是以机构长逻辑+量化为主。
我上周五老仓有先手的是手机的钛合金加工、存储芯片、汽车座舱方向。
我自己早盘新开押注主要方向是周五分歧的游戏(叠加要素最多)
(短剧游戏风口+算力4090禁运关联云游戏+AI多模应用大幅降本)
大宗方向整体机会的预期的优先,追求普涨暴力。
有的大板块比如消费电子,内部节奏分化较大是轮动思维,握有先手就了结为主,比如钛合金,当然有上周五没动今天拉起的,如面板和折叠屏),这个比起整体普涨暴力优先级低一些,要进一步抓住细分级别的重点,才有普涨暴力。
比如周末热议的AEB我的预期是可能线控底盘,尤其线控制动和油门,那票就很少的。
有无从把握大高开后持续性的,比如券商和创新药/CXO,它们和指数挂钩太重。