第一次注意到这只股票应该是去年的三季报,那时候应该是不到30块钱,但是它三季度有1.8亿的扣非净利润。
当时这张图片其实很让人震惊的。后面看股价涨的其实也很好,只不过没有那么高的持续性。但是这一票的热度一直都不算很高,但是大家看它的线的话,发现一直在上涨。
去年和他一起震惊我的一票叫剑桥科技,当时剑桥科技扣非净利润1.6亿,后面剑桥科技的涨幅,大家也都看到了。但剑桥的业绩并没有这么高的持续性,今年,赛腾股份三季报更加亮眼,本月赛腾也开启了凌厉的上攻,
HBM(高带宽内存)板块虽然这几天一直在调整,但是这一块的逻辑是非常硬的,和算力属于同一级别的强度。大家应该知道现在最缺的就是算力,但是算力这一块在建已经非常多了(都是看大家的拿卡能力),随着AI算力的需求几何式增长,摩尔定律的先进制程肯定是跟不上了,因此堆显存(HBM)属于另辟蹊径。通过HBM、高速互联(CPO)等方式提升大规模集群的算力。英伟达选择这个路径后,受制程限制的国产算力很有可能也会效仿。目前有HBM产能的公司是海力士、三星、美光,海力士占大头,供应英伟达,国内暂时没有生产能力。
好了,开始进入正题:
为什么选赛腾股份?
两点:HBM,上游设备
603283 赛腾股份:收购日本企业,供应HBM设备147亿
002559 亚威股份:持股韩国企业,供应HBM 设备50亿
这一波最先开始炒的也是赛腾股份,整个逻辑里,赛腾股份是最硬的。大家还记得上一次先进封装,我提的三个标的吗?分别是设备的文一科技和上游材料里飞凯材料和强力新材。最终结果大家也都看到了,文一科技一直上涨,飞凯材料基本平盘,强力新材微涨。
HBM受益产业链实际上特别多,华正新材也是因为hbm而买的,这个就属于上游材料。
但是先进封装的错误让我痛定思痛,最先炒作的一定是最具有炒作价值的。而最具有炒作价值的,显然就是设备。而每一次炒作,大家都会发现供应设备的厂商永远是炒作的主流,不管是中线,短线,长线都是炒作的主流。不管是之前的医药还是后面的新能源,还是今年的AI算力,设备这个东西一旦开始涨,好像就只有回调,然后涨得更高,没有阴跌,除非脱离主线。
现在是什么情况?英伟达已经选择了开始堆显存(HBM),国内的厂商能不选择吗?那么堆显存需要什么?需要海力士,海力士的设备从哪儿来?赛腾股份和亚威股份,大头是赛腾,所以最先启动的也是赛腾。亚威为什么能后来居上?主要是市场原因,龙凤呈祥把情绪炒作带了起来,三柏硕更是把这股短线炒作的热度带上巅峰。亚威股份作为短线连板的巨头,我认为这个连板可能还会继续下去,但是如果说我上不上,我是肯定不上。因为我更喜欢唯一和确定性。文一科技属于唯一,中文在线属于唯一,金桥信息属于唯一……大家发现我强推大赚的股票都是唯一性很强,确定性也很强的股票。
现在全世界都等着赛腾的设备,所有的AI算力企业,没有人能够离开赛腾的设备,去年三季报扣费净利润1.8亿,今年扣非净利润3.2亿。
说实话,除了赛腾,我就没见过这么牛逼的公司。
今天研究hbm板块,偶然看到这个公司,我真的是顿感惊喜,因为去年我就注意到他,感觉这个公司成长性非常良好,并且未来非常有价值,没想到这次研究下来更坚定了我的想法。高速成长在短期内是绝对不会停止的,因为技术壁垒足够高,但是未来三年以内需求又足够强,这就像2020年的新能源设备,开始涨翻一倍,翻两倍都只是基础。他可能沿着五日线或者十日线一直涨下去。所以这一波我选择沿着五日线建仓,如果有下跌,我选择十日线加仓。
大家可能觉得我现在在赛腾股份下跌期间买入很不明智,但是我觉得赛腾股份这一波应该是还没有走完,正常的龙头调整必然是伴随着一个5%以上的跌幅下来的,这一波赛腾股份到现在都没有一个5%以上的跌幅,那大概率现在只是盘整阶段,而盘整完的下一步,就是让所有人不敢上车。唉,说实话,我真的不想高位博弈,但最近几次,每次推票的时候都看到这种位置又高,然后逻辑又很好,感觉还能涨很多的票,没办法,大家选择信我就可以沿着五日线建仓,不信我的话,可以等赛腾股份来验证一下我的逻辑
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