锂电行情回归：短期看反弹，中期做防御，长期有结构-韭研公社

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锂电行情回归：短期看反弹，中期做防御，长期有结构

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全梭哈的老司机

2023-12-25 12:19:20

[月亮]锂电行情回归：短期看反弹，中期做防御，长期有结构

[月亮]结论：下周反弹行情有望延续，考虑到产业链触底信号尚不清晰，本轮反弹强度预计在指数10%-20%，权重股宁德时代有望重新回到9千-1万亿，但中游材料部分敏感性标的，可能会近50%的涨幅。本轮反弹中，预期产业链触底只是驱动因素之一，因此即便个别环节或标的Q3盈利能力低于预期，但其他因素仍会驱动本轮修复(中美领导人会晤，筹码结构，碳酸锂价格)。建议根据产品的新能与持仓比例，灵活配置资金参与本次反弹。本轮行情以盈利预期见底的中游材料为风向标，依次为六氟、正极、负极、隔膜、其他，推荐天赐材料、多氟多，正极环节龙头容百科技和德方纳米，结构件龙头科达利，报表端验证改善的中伟股份和星源材质，锂电池宁德时代、亿纬锂能

[月亮]详情请见链接https://note.youdao.com/s/3vr3N0N3

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