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周末题材催化逻辑：年前的行情可能是她了

题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2024-01-27 17:11:40

本周从2724，到2910，这是什么？这是中国速度！下面梳理下周末的题材的逻辑：

1、中字头

中字头可以说是上周最靓的仔，带领大A反弹。年前的行情可能是“中特估”的行情了，具体需要叠加的热点事件，如刚刚周末刚刚发酵的算力、大模型等，后面回具体讲。

“中特估”的逻辑不难理解，大白话讲下：

（1）一个赚钱的国企，未来持续赚钱，市值居然比净资产还低，这叫国有资产流失。搞不好后果还是蛮严重的，你们可以查一查。

（2）谁都为自己的前途想想，市值这个东西是可以量化的，实实在在看得到的，考核起来还是非常容易的。这一招太厉害了，佩服！触及利益，就触及灵魂，大象都得起舞，不信你看看涨停的中国石油和中国联通。

（3）救当然要先救自己人，很多“中字头”，90%的筹码都在自己人的手里。

（3）此一时彼一时，以前炒中特估，拉高了股东就减持，现在不敢了，股价砸下去了意味着市值也就下去了，考核升迁也就无望了。

具体的催化逻辑可以看看《投资日历：“中字头”事件及逻辑全梳理（附中字头概念股）》。

2、房地产

受广州120平米以上户型取消限购消息的影响，房地产在周末发酵。地产不能出大问题，会涉及银行的，所以还是会想办法去救的，而且级别还要高于大A。

广州打响了一线城市的第一枪。接下来北京、上海、深圳会跟进吗？这么重磅的政策就出来了，广东敢为天下先啊。

其实这周房地产板块还是非常强势的，连涨4天，板块涨幅近15%，除了政策利好外，板块也跌够多了，有确实有反弹的需求。

催化1：1月24日，重庆接连出台稳楼市大招。重庆公布《重庆修改〈重庆市关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法〉和〈重庆个人住房房产税征收管理实施细则〉的决定》。

催化2：1月26日住建部召开城市房地产融资协调机制部署会，明确要加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求。

催化3：1月27日，广州接连出台稳楼市大招。广州市发布在限购区域范围内，购买建筑面积120平以上住房，不纳入限购范围。

催化4：1月27日，上海今年将以更大力度推进城市更新，再启动10个城中村改造项目。

催化5：深圳《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》（征求意见稿）发布，于2024年2月4日前向社会征求意见。

催化6：《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》，自今年2月5日起施行。

3、医药

2024年1月25日提交给美国众议院的《生物安全法案》草案版本中，点名了药明康德、华大基因，不仅相关个股被爆锤，而且还带崩了我大A的CRO、医药板块。

一个提议就能跌成这样，说明大家的情绪还是很脆弱。但是对CRO板块影响比较深远，因为相关公司海外收入都比较多，容易出黑天鹅。

催化1：2024年1月25日提交给美国众议院的《生物安全法案》草案版本，点名了药明康德等公司。历史经验看，这个很难成为提案的，后续关注事件的发展。

4、AI(人工智能)

美国又要卡我们脖子，国商务部计划要求云计算公司报告建立AI模型的外国用户，具体还是在算力和大模型方面。毫无疑问，方向就是国产替代，利好国产算力，利好过年大模型，利空用来国外大模型的东西。

其实这个事件再次给我们敲响警钟，在人工智能、半导体等先进领域，不要抱任何幻想，核心技术是等不来、要不来、买不来。

催化1：1月27日，美国商务部计划要求云计算公司报告建立AI模型的外国用户。

催化2：1月30日，多媒体大模型创新应用高峰论坛暨发布签约仪式将举行。

催化3：1月30日14:00，讯飞星火认知大模型V3.5升级发布会，首个基于国产化算力平台训练的全民开放大模型。

注意：本文只是个人复盘思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。

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