1.【多变数困扰多头方向】加之美联储降息未决,提振政策尚不明朗,首席领导变化..
2.【经济切实反转尚需验证】惊讶1月数据利好,但未见汇率、出口等指标的支持...
3.【23年年报不及预期】有理由相信一些坏人上市公司会利用市场历史低点掩护,将利空在23年报告期出清,争取后市腾挪空间;
结论:资金面不支持牛市,指数和交易量刚刚冰点反弹,但情绪有边际改善,年后游资回归要找抓手,坦诚接受节后大概率以震荡市为主
建议:
1.爻变忌大开大合,忌争先恐后,空仓是蠢,全仓是鲁莽,适当参与并保持谨慎
2.融冰前夜选择知根知底的标的,确实便宜的,公司有底线的,自己熟悉的
3.不妨做一些有机的组合,自己拿得住的,能快速反应。
个人持仓分享 (半仓)
【新易盛2+协创组合1+森鹰窗业1】
理由:
OPEN AI SORA这一波非常强,奥特曼自建算力矩阵是必然的,算力就是生产力。相较于炒映射的大模型,算力硬件的逻辑在整个科技革命周期内都是说得通的,最容易形成一致认知,按照拿得住+自己熟悉的逻辑,我推荐新易盛和协创数据,都是最朴实的思路。
新易盛作为光模块旗帜标杆,外销比高,我一直坚持拿着,如果明天开盘AI最先轮动,新易盛必然有一波,而且不可能是一日行情;
协创能带存储和算力两个概念,无论是游戏、算力出海还是消费电子都能贴上,与新易盛搭配提高一下持股体验;
另外年果麦换了森鹰窗业,体感很高,我的池子里面永远有1-2个超迷你标的,逻辑是在迷你标的中选最清纯的:主营业务扎实+公司靠谱不花=作为可以被游资和主流都快速认可,过去一年的经验是,既然有量化和游资,这类品种的弹性都不亚于赛道股的,进出都很快。
以上纯属个人瞎说的,但经历了24年当头一棒,感觉能拿着十几个点浮盈过年还是可以的。仅供兄弟们批评