目录
一、市场收盘短评:沪指涨1.29%再度收复3000点 外资全天疯狂买入逾120亿!光模块、算力、机器人等概念集体走高。
1、市场情绪
2、严重异动
二、市场传闻:公司公告、研报精选
三、游资动态:人气排行榜、游资动态、游资语录、高手评话
四、潜伏高手持仓
五、平台热点:
正文
【市场收盘短评】
三大指数低开高走持续反弹,沪指涨超1%站稳3000点,创指、深成指均涨超2%。截至收盘,上证指数涨1.29%报3015.48点,深证成指涨2.24%,创业板指涨2.41%,北证50指数涨5.21%。全市个股涨多跌少,超5000家飘红。全天成交9892亿,北向资金净买入122.48亿,内资主力净流入140.5亿。
市场缩量上涨,今天热点依然存在,北向上午大幅净流入60亿,首阴之后市场还是给了反弹,克来机电温和断板后再次放量封板,情绪还是维持在亢奋状态,没有新增资金,同时离场资金也不是很多。
上午汽车整车,汽车零部件,光模块,机器人,新质生产力等继续高歌猛进,最强势的是机器人的分支PEEK材料,昨天走的较弱,今天直接暴走,市场的反应还是慢半拍…
开始大幅补涨的是次新和北交所,美信科技20cm以及整个近端都开始放量,北交所则是完成了2个30CM的连板,这两个板块上周都是较弱的,打野资金来这头抄底符合预期。临近中午传出小作文,又要“汽车下乡”,这个剧情似乎在上周五见过,也是传机器人的利好,然后下午就爆了,小作文这东西你可以不信,但是不能不重视,早盘的盘面其实已经涨了很多,塞力斯的涨停板,汽车零部件也有几个涨停板,真要再出消息刺激,并不会导致出货反而会加强。
受美英等支持6G声明刺激,A股6G概念股全面大涨,明阳电路、陕西华达、创远信科、华力创通、华力创通、中兴通讯等涨幅都超过10%,在6G时代再叠加AI的话给了市场很大的想象空间。
日内涨幅TOP1----PEEK——新瀚新材
涨停家数TOP1----机器人——克来机电
5日涨幅TOP1----SORA——华扬联众
市场情绪
【市场传闻】
1、两部门发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见:
①到2027年 抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上。
②到2027年存量煤电机组实现“应改尽改”
③围绕大数据中心、5G基站、工业园区等终端用户 依托源网荷储一体化模式合理配置用户侧储能
④加快电力现货市场建设 支持调节资源通过市场化方式获取收益
2、消费级产品来了!卫星互联网加速普及 空中上网迎来更多选择
①我国即将面向市场推出消费级卫星互联网产品,该公司将联合航空公司推出航空卫星互联网产品流量套餐,网速相当于4G流畅程度。
②马斯克及其旗下SpaceX成功通过直连手机卫星,在社交平台发布帖子。
③高通新最新旗舰级5G调制解调器支持卫星通信,华为与小米新品均支持双向卫星消息。
3、光伏组件Tier1名单变动:最新一季度评选标准被大幅提升,上期超过40%的组件厂商未能入选。由于名单会被部分海外商业银行参考,这次变动增加了海外业务布局尚浅的企业的“出海”的难度。
4、《元梦之星》上线小程序版本
①《元梦之星》iOS小程序入口,目前已能在微信小程序上即点即玩,且与APP端账号互通。
②分析人士认为,“多端互通”明显能触达更多玩家,是具备ARPU优势期望补DAU短板。
③三七互娱、恺英网络、吉比特、汤姆猫等上市公司已布局APP和小游戏双端发行。
5、住建部:各城市要做好今明两年住房发展计划 防止市场大起大落
住房城乡建设部表示,住房发展规划和年度计划是建立“人、房、地、钱”要素联动机制的重要抓手。按照要求,住房发展年度计划要明确年度各类住房及用地供应规模、结构和区位,测算房地产项目合理融资需求。
公司公告
福田汽车:公司近日收到北京市财政局转支付的新能源汽车推广补贴1.04亿元,为2021-2022年度新能源汽车推广应用补助资金。
长江证券:披露业绩快报,2023年实现营业收入68.96亿元,同比增长8.23%;归母净利润15.5亿元,同比增长2.58%。
圣达生物:将定增募资总额下调至2.68亿元,调整后的募集资金拟投资于年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目。
洽洽食品:业绩快报:2023年净利润同比下降17.5%。
国脉文化:公司主营业务中暂未涉及Sora业务。
好利科技:实控人涉嫌信披违法违规被证监会立案。
睿能科技:公司的核心技术和产品不涉及“SRAM芯片”、“Sora”等热点概念。
研报精选
【晶品特装】业绩低点逐步过去,光电侦察+无人装备双驱动
1、公司预计2023年共实现营收2.2亿元,同比减少20%;实现归母净利0.3亿元,同比减少33%。单季度看,公司2023Q4实现营收1.4亿元,同比增长40%;实现归母净利0.31亿元,同比增长19%,改善明显。受军工行业计划执行进度影响,2023年公司部分订单签订和生产交付有所延迟,营收业绩进入低点,随行业需求不断修复,2024年公司业绩有望逐步上行。
2、光电侦察设备:现代战争之眼,公司无人机吊舱、巡飞弹导引头迎来新机会
1)近程无人机、巡飞弹等新式陆军装备凭借重量轻、尺寸小,使用灵活的优势,大幅提升了一线作战部队的侦察感知能力,在俄乌冲突中表现亮眼,未来我军有望加速列装。
2)公司主要产品为近程无人机光电吊舱,多款型号在军队公开招标中排名第一。 同时随着低成本、可消耗的无人飞行器需求不断提升,#巡飞弹导引头也有望打开公司增长新空间,同时作为消耗品弹性更高。
3、#军用机器人:“AI+”推动军事装备无人化进程,公司内需外贸双驱动
1)国防装备“无人化”有望成为自“机械化”、“信息化”之后的又一发展方向。根据解放军报数据,美军共装备了超过1.2万台地面无人装备,计划到2030年60%的地面作战平台将实现智能化。
2)内需:“增加新域新质作战力量比重”,#未来五年高精尖领域的新式武器装备有望加速列装。公司目前共中标四款军用机器人型号,且均在综合评比中取得第一名,未来有望持续受益。
3)外贸:我国新型陆军军贸合成旅亮相珠海航展,其中无人装备占据重要地位。我国军贸产品物美价廉,具备竞争优势,俄乌冲突催化下有望在国际军贸市场中迎来新机遇。
4、预计公司2023-2025年归母净利为0.3、0.8、2.0亿元,同比增长-31%、162%、139%,CAGR=63%,对应PE为126、48、20倍。维持“买入”评级。
风险提示:1)军品订单波动风险;2)行业竞争加剧风险;3)业务规模扩张带来的管理风险。
【游资动态】
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【潜伏高手持仓】(chosen01、衡山五神剑、德沃夏克)
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如果涨停,功劳不在我,是您的运气和行情共振的结果,如果亏损,希望您见谅,在缅A这个市场,吃口饭本就不易。
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祝长虹!