截至8月24日,化工指数涨幅26.45%(排名11/28),今年以来20%个股涨幅超50%(74/347),有周期有成长,是个宝藏行业。无论是牛市思维VS熊市思维,我们判断总体向龙头集中(也符合化工产业特点),坚守优质公司,继续推荐三条主线(随市场风格或有一定轮动)。
1、内需和刚需:继续重点推荐水泥减水剂苏博特,维生素龙头新和成、农药四条龙扬农股份、中旗股份、利民股份、利尔化学;甜味剂龙头金禾实业;有机硅密封胶龙头硅宝/集泰。
2、顺周期成长:持续重点推荐万华化学、恒力石化、荣盛石化、 龙蟒佰利、华鲁恒升、桐昆股份
周期股好处是估值锚比较好找,但存在涨多了就想卖的问题,选股思路中重点选择有增量的标的,即以上标的都在持续扩产,且有非常强的竞争力,在本行业基本处于龙头地位,乃至全球领先。
3、新材料:强烈推荐万润股份、昊华科技、万盛股份,可降解塑料。
赛道好,确定性成长,缺点是估值锚不好找,波动稍等,每轮回调都是好买点。
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凑数发第二遍
截至8月24日,化工指数涨幅26.45%(排名11/28),今年以来20%个股涨幅超50%(74/347),有周期有成长,是个宝藏行业。无论是牛市思维VS熊市思维,我们判断总体向龙头集中(也符合化工产业特点),坚守优质公司,继续推荐三条主线(随市场风格或有一定轮动)。
1、内需和刚需:继续重点推荐水泥减水剂苏博特,维生素龙头新和成、农药四条龙扬农股份、中旗股份、利民股份、利尔化学;甜味剂龙头金禾实业;有机硅密封胶龙头硅宝/集泰。
2、顺周期成长:持续重点推荐万华化学、恒力石化、荣盛石化、 龙蟒佰利、华鲁恒升、桐昆股份
周期股好处是估值锚比较好找,但存在涨多了就想卖的问题,选股思路中重点选择有增量的标的,即以上标的都在持续扩产,且有非常强的竞争力,在本行业基本处于龙头地位,乃至全球领先。
3、新材料:强烈推荐万润股份、昊华科技、万盛股份,可降解塑料。
赛道好,确定性成长,缺点是估值锚不好找,波动稍等,每轮回调都是好买点。