【周复盘】看好绿电+券商+低位碳中和
古北路烧烤哥
2021-12-12 23:54:15
这周末思考了很多，先是复盘了今年年初至今的行情，然后一直在反思为什么四季度的行情会走成这样，最后再反思自己为啥这段时间都不在状态。
之前的市场，一直是结构性牛市，主要还是归功于以流动性宽松为基础的大环境，然后一直市场都有一条主线，主要是围绕着高景气赛道。
无论是新能源车，还是能源革命，还是碳中和、医美等等主线，都是景气行业或一个美好的未来。
所以之前一直会有低位的主线炒起来。
而现在，大部分景气行业都已经位置相对较高了，所以，造成了近期的纠结行情。
流动性好，这个环境一直都没有变过，所以市场也并不存在大的系统性风险。
从刚开的经济工作会议来看，无论是管理层还是市场都已经形成了相对一致的预期了。
那就是经济确实比较一般，但是，又不敢乱放水，不能再弥漫大水了。
从上至下，都是一种纠结的情绪，高景气行业股价都较高，低位的下行行业，想扶又扶不起来，不敢乱扶。
所以，就是造成当下比较纠结的市场情绪。
这个，或许要持续一段时间。
周末主要发酵了三块东西。
第一个是绿电。
主要是有大佬表态，对碳中和定了基调，把绿电的确定性给牢牢锁住了，然而也是不能乱搞碳冲锋，一刀切等等。
既然有了未来的确定性，那么绿电板块，就应该得到很好的估值溢价了，那么接下来，应该能看到绿电的一波行情了，毕竟绝对估值都还在相对底部。
绿电运营的价值重估，应该是很多大资金正在布局的方向，这个确实应该重视。
这个板块最好的标的都在港股，A股相对好一些的应该是上海电力、黔源电力等等。
第二个是注册制。
2022年全面推行股票注册制。
这个或许是过去一段时间，券商持续上涨的原因之一。
关于券商，从去年到今年，已经写过两篇关于券商的分析帖了，这里不做过多分析，稍微延伸讲一下。
现在这个位置，券商值得重视，可能有三方面原因。
这段时间，人民币升值的预期，带来了很大的北向资金流入，所以整体推高了A股权重，而券商肯定是缺席不了的。
注册制以及财富管理的发展，推动券商估值的提升。
比较看了一下，券商板块当下的pe-band和pb-band都是处于历史底部的，相对位置都还比较低。
所以说，虽然券商已经不是牛市发动机了，但是仍然拥有着承载a股低位权重的低位，在未来有指数行情的情况下，确实应该重视。
券商板块，最优先的标的，应该就是etf了。
第三个发酵的是疫情。
海内外疫情发酵得很厉害，特别是浙江这块。
但是感觉市场没啥动静，这块吵得有点烦了，只搞一些个股机会吧。
关于明天。
整体还是轮动行情，而且这个行情要么不格局，要么就多格局。
要么做超短（低吸+隔日冲高卖或龙头战法的妖股模式），要么做以周为单位的持股。
不然，这市场，来回吃亏，被搞死。
所以，接下来看好的方向，都是需要叠加交易技巧的。
大方向上看好绿电、券商、低位碳中和。
还有一些有独立个股逻辑的低位票，主要是寻找有催化的标的，比如最近走的比较好的叠加海南免税逻辑的药房连锁公司，叠加涨价逻辑的酱油股等等。
接下来的半个月，还是以低位板块的防守为主，相对或绝对估值低、未来确定性强、有明确的催化等，几个方面起码要有一两个属性。
这个周末除了反思这个浮躁的市场外，也反思了自己为什么这段时间没做好交易。
主要还是被前期市场段子传xiao得太上头了，然后没有仔细去做研究，也没有仔细去感受这个市场情绪，复盘也没好好写，跟着市场一起浮躁了。
周末跟一些9位数10位数大佬们学习，发现大佬们的成长过程，财富实现跨层次的提升，都是基于深度思考之后的重仓持有后实现的。
一天不复盘，没有人知道，三天不复盘，自己知道，七天不复盘，账户都知道。
接下来还是要好好鞭策自己，多做深刻的思考，好好复盘。
把基本面学习和市场情绪的感知，再高强度的捡起来。
为了鼓励大家一起来复盘，特意让助理搞了个复盘活动，请看下文（下面都是助理写的）：
做投资，复盘很重要，这个相信是大家的共识了吧。
但是，有多少人实际有在做呢？
当初，我开始写这个公众号，就是想记录自己的投资历程。虽然起了个“烧烤哥”的名字拒绝催更（还不知道这个梗的看这里），但其实公开写本身也是督促自己持续下去。果然，还挺有效的，一写写了快2年了。也果然，长时间不写又会变懒散，自病假后，小摊儿出得断断续续。
所以，来搞个“14天复盘打卡”活动吧。既是鼓励我的读者们养成复盘并且记录的好习惯，也许也能同时督促我至少连续出摊14天吧，哈哈。
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这些奖品只是添头，如果这14天能帮助大家养成复盘记录的好习惯，应该才是最大的奖励。
今天先酝酿一下，明天正式开始活动，咱们大家一起加油吧。
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宁德时代
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真知无价，用钱说话
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