受盘前中美利好影响,指数早盘高开并一度冲高至2.3%,但是随后持续回落。赛道以冲高回落为主,今天表现比较好的主要是题材。
国改是今天表现最好的题材分支,仅同花顺“央企国资改革”板块就涨停了20个。
国改题材爆发的直接刺激是昨晚中航电子和中航机电发布公告,为加快机载系统业务的发展,中航电子拟向中航机电全体股东发行股票对中航机电进行吸收合并,两个400亿大市值的合并重组,再次引燃了国企改革板块。
同时值得一提的是,今年是国企改革三年行动收官之年,到时候要考核KPI的,并且6月是换届高峰期,所以国改消息大概率会比较密集。今年5月18日国资委表示,“鼓励央企和地方国企交叉持股,加大力度依规有序推进上市公司股权激励”。国改将进入KPI考核前的一段加速期。
在军工国改这块,主要看资产证券化率,一是看资产证券化率最高、改革最积极的航空工业集团,之前就已明确提出要打造若干市值千亿的上市公司、打造若干世界级航空制造企业,这次重组的中航电子和中航机电就属于航空工业集团;二是看资产证券化率最低、资产注入空间最大的航天科技、航天科工、兵器工业、中国电科等集团,这几个集团资产证券化率普遍在30%以下。