【ct电子】近期密集调研 路演后的总体观点:
元宇宙硬件:PICO海外发布会总体符合预期,重量和厚度参数之前市场都了解、横向对比确实没有很出彩,但不影响比上代产品大幅优化后的体验提升。健身、视频、游戏、社交四大板块内容齐头并进,JUSTDANCE等核心突破,手势识别、直播后续的动作等是核心看点。我们预计国内发布会值得期待。海外MR线继续重点看好并寻找预期差机会。继续推荐元宇宙十大金刚,重点创维、杰普特、三利谱、兆威等。
半导体:总体看好10月份这个节点前后,科技股的企稳回升行情,ZM脱钩大背景下科技自主主线可持续清晰,其中存储产业链上游设备材料、碳化硅设备 器件、ABF载板、汽车SOC是我们重点看好的行业方向。个股方面,设备、材料、零部件业绩好,继续推荐。此外,短期受到景气度压力持续下跌的设计类大票,我们觉得要重视起来,第一波上涨可能来自于市场风格的改变,随后景气度反转接力。其中明年比较有信心的如圣邦股份、纳芯微等。
元器件及周期品:MLCC、电感行业短期虽然上行动力不足,但是处于历史底部区域,且补库存需求到来后弹性较大,三环、顺络、洁美后面机会不小。新能源电容、连接器等继续推荐。沪电股份现价推荐,三季度及全年有信心。