指数创了阶段新低,同时小幅放量,证明出现了一小部分恐慌盘,稍微有点板块效应的就是信创和芯片了,机构继续往这个方向调仓。
关于指数什么时候见底,上半年那波大跌做过一次分析。
4%的理财收益略高,调低到3%重新计算,得出一个区间2750-2850,这个区间的最低点从指数的月线、季线、年线图上也能画出来。
月线:
季线:
年线:
月线和季线低点连线的支撑都在2750左右,而年线的生命线20年线的位置也在2750左右,所以乐观的情形就是明天2850见底,悲观的情形就要到2750了。
二、行业&题材
周五大白马被杀的比较惨,看看最近新出的业绩或许能从中找出答案。
中国中免:第三季度净利润同比下降77.96%
恒瑞医药:第三季度净利润同比下降31.54%
三一重工:第三季净利润同比下降61.38%
金龙鱼:第三季净利润同比下降46.93%
美的集团:第三季度净利同比上涨0.33%
士兰微:第三季度净利润同比下降41%
海天味业:前三季度净利同比减少0.86%
通策医疗:前三季净利同比降16.92%
万科A:第三季度净利润同比下降14.43%
海康威视:第三季度净利润同比下降31.29%
三安光电:第三季度净利润同比下降86.36%
科大讯飞:第三季度净利润同比降54.17%
万华化学:前三季度净利同比下降30.36%
牧原股份:前三季度净利同比下降82.63%
东方财富:第三季度净利同比降14.24%
东方雨虹:前三季度净利同比下降38.2%
中国平安:前三季度营运利润同比增3.8%
伊利股份:第三季度净利同比下降26%
五粮液:第三季度净利同比增长18.5%
智飞生物:第三季度净利同比下降36%
长春高新:前三季净利润同比增长10.09%
保利发展:第三季净利润同比下降30.97%
韦尔股份:第三季度净利润亏损1.2亿元
大白马都把茅台作为锚,茅台是最先破位下跌的,且一直跌到现在毫无止跌迹象,连续放量代表资金持续出逃,尤其是外资卖出非常坚决。
究其原因,白酒现在不准融资和IPO,之前享受这一待遇的是地产,也就是上面现在把白酒当做地产来看待了,而且接连的禁酒令越来越严,茅台现在已经不完全是酒了,可以囤货投机炒作,金融属性占比较大,和炒房很像,一旦金融属性和高端消费场景不在了,估值必然大幅下修,茅台估值下修会压制整个消费板块的估值,所以最近以食品饮料为代表的消费板块跌得非常惨。
A股赛道最暴力的主升大部分都是由估值提升带来的,相对应的,整个茅板块现在都受到茅台下跌和估值下修的影响,叠加政策导向和惨淡业绩,未来相当长一段时间内难有起色。
三、明日展望
周末最大的新闻应该是国办印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,目标2023年底前全国一体化政务大数据体系初步形成,到2025年政务数据资源全部纳入目录管理。以及国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。
本身信创、数字经济就是现在盘面最大的主线,连续两条政策利好进一步催化了板块情绪,卖方周末又在集体开电话会议了。
现在最大的分歧点在于能不能出业绩,因为之前好几年都被证伪,但是今年很明显是一个政策强驱动年,各种补贴和贷款都很超预期,有大量订单落地,所以至少目前处于无法证伪的阶段,而且在弱市之中最能凝聚共识的就是政策了,所以看好明天的表现以及之后成为盘面最大的主线。
还有一个是华润微220亿大手笔扩产,利好国产设备和零部件,进一步确认了半导体的结构性行情,本身也是最近的主线之一,有望成为信创之后的第二主线。