①盘面
市场终于迎来了久违的反弹，依然维持这里是至少是短期底部的判断
②降息预期
1、1月开年至今DR007连日录得2.1%下方数值，本周及下周一是重要的降息窗口期。
2、降息两种形式：①1月14日开展7天逆回购并降息5BP，1月17日续作本月到期MLF并同步降息5BP，开展14天逆回购并同步降息5BP，1月20日LPR报价日，1年和5年期LPR均下降5BP。②本周不降息，1月17日开展7、14天逆回购，续作到期MLF并同步下调三者利率5BP，1月20日1年和5年期LPR均下降5BP。
3、若降息落地，货币政策将表现为宽信用+宽货币，长端利率或更多关注宽信用，10年期国债收益率将进入反转向上过程，一季度高点预计将上行至3.2%附近，但对1年期国债收益率有向下指引作用。对于权益市场，降息可适度缓解非稳增长链条相关行业下行压力。若1月降息落空，2月中旬仍有降息窗口。
所以今天大涨也隐含了部分降息的预期，但也有不同意见
今晚A50在美股没大涨的情况下已经涨了1%，走出了独立上涨的架势，代表资金更为认同降息的预期。
③新能源
今天整个新能源线全面反弹，光伏和锂电板块指数都涨了不少，但除了业绩利好的华友钴业之外，整条线无一正宗个股涨停，资金的态度非常明显，这里更像是跟随指数的技术性反弹。
锂电现货市场再创新高，一片烈火烹油的繁荣景象，但期货市场却已是秋风肃杀，资金高位逃顶的意愿非常强烈，且有市场传闻有关部门准备对锂价进行干预。利好不断股价却连续下跌，事出反常必有妖。
二、明日前瞻
①数字经济
“到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%”，顶层设计定调要作为以后的转型方向和经济重要支柱。
周一信创已经有所表现，看好今天高潮明天分歧之后的板块轮动回流。
②国企改革
国企改革有过两波比较明显的联动潮，一是凤凰光学重组引发的中电科系炒作，二是西仪股份重组引发的中兵系炒作，这次的中船系重组市场没什么反应，可能需要打出超预期的空间之后才会引发联动炒作，看明天表现吧。
三、当日主线
①中药&疫情相关
美国的大订单和高额利润为出口海外的检测试剂公司打开了想象空间，安旭的扩产公告进一步验证了这一点，因为建设本身就需要一定时间，显然是公司判断检测试剂的旺盛需求持续性会比较好，所以这波检测试剂的红利期可能超出我们想象。
不得不说九安这个公司太会炒股了，助攻来得如此及时，明天很有可能一字，这波走势已经超越了以往所有的大牛股，当之无愧的超级龙头、跨年大妖。
拜登政府要求保险商报销每月8次的居家检测费用，进一步提升新冠抗原检测试剂可及性 ——@冰糖可乐
1、美国媒体报道，拜登要求保险商为受保人覆盖每月8次的居家检测费用，当前约1.5亿美国人参与私人保险。目前新冠抗原自测试剂在美国的电商零售价在7-14美元/人份不等，但部分线下售卖点已涨价至20美元甚至更高。
2、拜登的5亿居家自测试剂将在本月中下旬开始发放，政府会尽量不影响已经被设定为送往零售商的货单，地方政府也在采购自测产品。
3、民主党议员要求拜登政府批准更多自测产品，并为每位美国人提供至少每周一次的检测产品。
4、东方生物：与西门子共同申报的新冠抗原自测试剂已经获得FDA EUA授权，并迅速获得商务部出口白名单。当前FDA仅授予十多家厂商抗原自测试剂EUA，自主筛查和政府采购需求旺盛，预计美国市场将为试剂销售带来业绩弹性。
张伯礼背书抗疫中药：预防奥密克戎推荐清感冬饮 ——@好奇号123
1、张伯礼表示天津疫情发烧患者占比不高，且温度不高，中医药效果很好，一般人群服用清感冬饮就可以，这个药去年用了100多万盒，对新冠肺炎有预防作用，群众反映效果也很好。
2、张伯礼院士及其团队研制出有针对性的“清感饮”系列中药茶剂，可有效减轻呼吸系统感染性疾病所引起的常见症状，对流行性感冒及其他呼吸系统感染性疾病的预防和治疗均有较好的疗效。
3、清感冬饮目前由天津中医药大学附属保康医院以医院制剂的形式进行注册申报，委托中新药业生产。
瑞康医药:4元中药+检测，试剂盒供货4000+医院 ——@维斯布鲁李
1、瑞康医药拥有国内先进的中药饮片炮制技术、生产技工检测设备及全国范围内的数十万亩道地中药材种植基地，形成了一条完整的产业链。公司在售中成药包括莲花清瘟胶囊、抗病毒口服液、双黄连口服液等。
2、公司为全国4000余家二级以上医院提供体外诊断服务，还为有需要的医疗机构提供检测冠状病毒的仪器及试剂盒。
3、公司与予果生物签署协议，在病原微生物测序领域开展战略级合作，双方推动病原NGS未来在医院内成为常规检测手段，改变病原诊断的范式。
4、科技部确认磷酸氯喹治疗新冠肺炎有效，公司在2021年就已经有生产销售磷酸氯喹。
②预制菜
昨晚得利斯营收翻倍的调研纪要是板块的催化剂
国联水产与盒马签约送出助攻
由疫情引申出来的题材，其实我一直对预制菜的c端需求持怀疑态度，因为他既不像外卖一样省心到底，也不像自己做那样放心到底，高不成低不就，处于夹在中间很尴尬的境地。
板块之前就一直有异动，今天属于全面爆发直接高潮了，有没有一种很熟悉的感觉，就像去年量化的推波助澜，这种看似强度极高的板块行情，第二天往往分歧越大，所以明天谨慎接力吧。
1、现在吃饭一切从简，能点外卖就不会自己动手。今年因为疫情原因居家隔离，就地过年，没人做客自己随便吃点，过年这么多天也懒得天天烧饭做菜。
2、在“懒人经济”的催生及“宅经济”风口下，这种省时、健康、高性价且不需要洗菜、择菜的预制菜品，越来越受消费者喜爱，预制菜市场规模有望超3万亿。盒马生鲜、美团、饿了么等行业巨头都在布局。
3、国联水产：拟募资10亿扩大预制菜产能，公告与盒马达成战略合作，抢占C端预制菜市场；得利斯：2022年预制菜营收超12亿；海欣食品：看好速冻预制菜肴的市场前景，目前进行部分产品的布局；同庆楼：食品业务以一人食自热饭系列、臭鳜鱼系列、预制菜系列为核心， 辅以速冻面点、腌腊等系列形成产品矩阵。
1、“深粮贝格预制食品研创中心”开业是深粮贝格和广州中村屋公司合作的重要开端，承担着深粮开拓预制食品B端市场的重要使命。
2、贝格厨房是集研发、生产、销售、服务一体化的厨房食品供应链企业，旨在不断提升客户的膳食质量和生活品质。公司属“广东省团餐配送行业协会常务理事单位”、“深圳市团餐行业协会副会长单位”，荣获了“深圳市重点农业龙头企业”、“深圳知名品牌”、“深圳市人民政府粮食应急保障企业”、“广东省守合同重信用企业”等称号。
3、深粮控股聚焦品质深粮，致力于打造深粮系列品牌核心优势。旗下拥有“深圳面粉”“深粮多喜”“贝格厨房”“中国粮食交易网”“深宝茶行”“婺源聚芳永”等多个知名品牌和平台，逐步构建起“米”+“茶”要素齐全的产业体系，且是地方大中型粮食企业整体上市第一股。
1、公司4月14日透露，公司已与国内餐饮连锁集团海底捞下属的餐饮食材B2B公司蜀海供应链签订战略合作框架协议，双方将在净菜、预制菜工厂场景优化合作、前置仓物流的合作、商品联合采购，打造联合销售平台以及资本合作等方面进行合作探讨。
2、董事长王填称公司与蜀海供应链的合作正当时，当前公司正加速转型成为一家由数据驱动、线上线下融合的智慧零售企业，蜀海供应链管理公司也处在全国布局的高速发展期。
3、蜀海供应链总经理龚力表示与步步高合作很有前景，蜀海供应链管理公司目前核心能力主要体现在业务完全市场化、数字化及强有力的研发能力。目前，蜀海供应链正在积极布局区域性创新体验中心。
4、公司目前已经有大师菜(净配菜)在经营，预制熟化产品有寿司、饭团、盒饭类产品，包装的单一菜品和聪厨、彭记坊等在联合生产。
③特高压
特高压建设有望超预期，建议重视电网投资基建属性 ——@冰糖可乐
事件：中国能源报报道十四五国网规划建设特高压工程“24交14直”，线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿，22年国网计划开工“10交3直”。
1、国家层面在国网现有规划基础上计划再新增约5条特高压直流线路并在十四五期间投运，预计背后核心出发点是加强风光基地外送，目前处于前期项目论证阶段，未来落地将形成可观的投资增量。
2、前期国网规划十四五建成7条直流，若考虑国家层面额外新增5条直流，国网十四五有望建成12条直流，十四五直流建设有望迎来较快增长。
3、2021年国网招标开工3条交流1条直流，保持较快开工建设节奏。特高压作为电网基建重要抓手，推进有望加速，当前存量规划项目若全部启动有望带动22年特高压投资超预期。
4、主设备：国电南瑞、许继电气、特变电工、平高电气、中国西电、四方股份、思源电气；新型电力系统升级：国电南瑞、思源电气、国网信通、苏文电能；配网数字化：宏力达；柔性直流：许继电气、四方股份；节能变压器：云路股份。
四、当日支线
①稳增长相关
1、最近基建大盘股都走出了趋势上涨形态，与高位的新能源赛道截然相反，显然是大资金在高低切，基建相关小票也在顾地科技7连板带动下打出批量赚钱效应。
2、券商研报近期密集推荐基建，年初也一向是基建炒作时间节点。
3、专项债额度提前下达、水利建设加速、特高压建设超预期，凸显高层对基建稳经济的重视。基建将成为两会政策预期方向之一，很可能持续炒作到两会前夕。
4、基建新股汇通集团小盘低价又遇风口，每天封单是流通市值的十几倍，大概率一路超顶打出夸张的眼球效应。对标的小盘绩优次新股德才股份很可能会被爆炒。
②元宇宙相关
事件：风语筑与万达电影达成战略合作，双方将依托万达电影旗下运营的700多家电影院线，就“光影剧本杀”业务展开合作。
1、风语筑和万达电影合作搞的是剧本杀元宇宙项目，风语筑主要做虚拟人，万达提供场地、声光电设备等现成设施。剧本杀是目前线下最火热的娱乐项目，A股一直没有特别正宗的标的。
2、这是最早能兑现业绩的元宇宙概念，其它还需要摸索盈利模式，这个项目可以借用现有场地和声光电设备直接盈利，不用增加成本。万达电影背后丰富的IP资源用在剧本杀项目想象力无限，年轻人会蜂拥而至。
3、万达电影的估值模型发生改变，从单一的制作、发行、放映电影跨越到剧本杀，可以在排片不足或没有优质电影时大幅增加单位面积的营收，增加新的巨大利润增长点。分成协议可能与院线发行、制作分成模式类似，万达略受益多一点。
③新能源&锂电相关
事件：公司发布2021年业绩预告，Q4单季度归母净利13.31-18.31亿，环比增长47.89%-103.44%，Q4归母净利中值15.81亿，超市场预期。
1、钴价上涨超市场预期，当前钴价50万/吨，Q4均价44万/吨，较Q3上涨18.19%；铜价维持高位，公司销量环比增长；镍价持续上行，参股公司投资收益增加。
2、公司22年业绩主要增量在于印尼华越6万吨、7800吨钴湿法项目和印尼华科4.5万吨高冰镍项目。
3、考虑投产进度、股权以及对价格的悲观，预计公司两个项目贡献净利润15-20亿左右，22年全年预计净利润55-60亿，对应估值20倍左右。
【中金电新】德方纳米2021业绩预告超预期 ——@猫猫喵喵喵
事件：公司预计2021年归母净利7.6-8.3亿，去年同期亏损0.28亿，对应测算4Q21归母净利5.2~5.8亿，去年同期亏损0.17亿。
1、2021年公司出货量约8.9万吨，其中4Q21约2.8万吨，对应单吨净利约1.8~2.1万，环比3Q21增长289%~334%，估算4Q21经营性单吨净利润约0.8万/吨。
2、锂盐供给持续紧俏，4Q21碳酸锂价格上涨162%至32.2万/吨。公司碳酸锂库存周期约两周，预计4Q21库存收益约3.36亿，单吨净利润贡献折合1.2万。
3、公司现有名义产能12万吨，与宁德时代合资8万吨以及与亿纬锂能合资10万吨产能有望于2022年上半年逐步达产，此前两期44万吨磷酸锰铁锂产能2024年之前有望全部达产。补锂剂可以在无需改造电芯的情况下提升循环寿命，有望形成正极业务之外有效补充。
4、上调公司2021年净利润预测为8亿，同时上调2022/23年净利润至12.5/21亿。
五、信息超市（可根据兴趣自由取用）
新题材--氨燃料国际大会明天召开！氨燃料-低碳新选择 ——@首版挖掘
1、2022年1月13日-14日，举办“第二届2022年氨产业和氨燃料动力系统上海国际论坛”。
2、2021年12月10日，国内首家“氨-氢”绿色能源产业创新平台在闽启建。
3、在2021年10月发布的第六版能源战略计划中，日本政府首次引入氨能﹐提出到2030年，利用氢和氨所生产出的电能将占日本能源消耗的1%。
4、国际能源署(（IEA）预测，氨燃料将在2050年占全球航运能源需求的45%左右，按3.5亿多公吨的石油燃料热值和航运略增长计算，全球船舶将年消耗2亿多吨氨燃料。
重视疫情复苏主线投资机会：22年机会远高于风险 ——@冰糖可乐
1、春季处在行业由淡转旺以及疫情形势逐步转好的阶段，板块修复预期较强，疫情冲击下多数公司进行成本费用压缩优化，后续经营效率有望提升；部分行业格局有所优化；部分公司业务不断拓展。
2、稳健组合：锦江酒店+宋城演艺+首旅酒店
锦江酒店：21-23年效率提升期+中高端快速展店+高端板块预期
宋城演艺：控本增效+老项目扩容+新项目落地+演艺公园多业态持续推进
首旅酒店：扩店提速+高端布局
3、高弹性组合：君亭酒店+天目湖+出境游
君亭酒店：酒店复苏逻辑强+开店提速区域拓展+杭州亚运会
天目湖：民营周边游优质标的+本部项目不断提升+外延拓展预期
出境游：行业低谷+业务复苏弹性最大+行业出清
1、1月11日晚央视财经公众号报：主要食用油价格在国际市场重现上扬态势。
2、全球通胀下，大宗商品去年炒过了，食品线就成了关注点，这波涨价的有大豆油，棕榈油，菜籽油。
3、相关个股：京粮控股，道道全，西王食品，金龙鱼
博辉创新新冠检测全球因为新冠减少捐血，引起缺血潮 ——@每日消息一驱动
1、据美国哥伦比亚广播公司11日报道，美国血液供应严重不足，由于新冠疫情期间献血者人数下降、献血活动取消以及人手短缺等原因，美国正在经历10多年来最严重的供血危机；
2、我国血制品60%靠米国进口，长期处于供不应求状态预计血制品要涨价；
3、博晖创新：拥有核酸检测试剂盒，血制品，微流控平台的医疗低价股；博晖创新旗下河北大安设立云南博晖，承担血液制品生产基地建设等工作。
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