由俭入奢易、由奢入俭难。这句话用来描述平时都是做涨停,突然转型进入趋势股的老师们的内心状况。
当下市场主线低吸赚到肿,主题追高满头包,工业母机连续三天的低开高走,今天在10%代表的华东数控和20%代表的华辰装备的带领下分歧转一致,没眼光和格局在今天坐上这个工业母机的车,只能叹气看各位老师们火箭发射了
原来的板块效应联动的是同一类个股,现在的板块效应联动的是产业链上下游。要说有色板块找到一个核心出来,只能是锂资源,而不是某一只个股,现在这是一种更高层次的形态,每个景气行业的利润回到最最上游的资源,所以现阶段的指导思想主要是在产业链核心的基础上,找到最上游,并逐步向中下游延伸,下游的需求向上传递过程中的不断放大,进一步加剧了供需关系的紧张
主题板块虽然没有都走出来,但是主题板块的各个代表的持续拉高,表明市场情绪在今天是进一步加强的。
再来回到资源板块
锂电池线、碳酸锂今天上涨刺激,盛新锂能没有延续周五的强势,而兆新股份更符合短线资金的偏好、西藏矿业周末的西藏盐湖集团战略直接脱颖而出,而后就是头部的赣锋
而同一战线上的磷化工前面几家头部今天延续强势,是今天的带头先锋
电解铝的持续涨价,弹性最大的本该是云铝跟神火,而此处的怡球资源的再生铝却显得更为强势,那这里的主逻辑上,涨价只是表征,本质上是电解铝的产能优化上,再生铝更符合未来碳中和的趋势发展,再生铝乘上了这股风。
电解锰跟电解铝是旗鼓相当的,电解铝的业绩弹性逻辑弱化之后,电解锰再转至电解二氧化锰,这里逻辑更是隔了一层,因此这条线是应该显著弱于再生铝的
所以再生铝这条路径的逻辑是非常强的(今天才想到有点晚,后面看还有没有机会上去)
氟化工的强势让资金关注到了最上游萤石,这里的思路与光伏和锂电有想通之处,最近才表现主要是恰好近期的氟化工的强势,这才是正常挖掘的思路
挖掘有两种,一种是对市场共通逻辑的延伸,另一种是能逻辑自证而业绩增长,生搬硬套的挖掘无用。