道氏技术/转债:公司所属板块是非金属材料,核心概念题材是动力电池回收、钠离子电池、氢能源、小金属概念、燃料电池、石墨烯、锂电池、新材料。公司2022年三季报显示的营业总收入为52.9亿元,同比增长14.9%。扣非归母净利润为1.3亿元,同比下降-71.5%。2022年报预告,业绩预减预计归属净利润8500万元~1.1亿元。综合抢权配售评分:3分(满分为5分)
道氏技术/转债是深市转债:深市转债最小配售单位为1张,沪市转债最小配售单位为手/10张。(1手=10张=1000元)
预估每股配售额为4.4643元,买入300股“道氏技术”的股票,未来“大概率”可获配13张转债。买入200股的情况下,未来“大概率”可获配9张转债。
简单点评:优点含权量很高,资金安全垫相对不错。缺点发行规模较大,很难获得超额收益。
重点说明:此文章为提前埋伏,意味着没有明确的股权登记日。目前提及的公司发债进度只进行到第五步(证监会核准/同意注册)如果老板想要参与配售的话,一定要在股权登记日持有转债正股。什么时候买的并不重要,重要的是在股权登记日当天收盘后持有股票,才有资格配债。转债正式发行时,才会在公告里面有明确的股权登记日。
预估转债盈利:发行规模较大,正股行业中规中矩,概念题材还算不错。综合来看转债上市时转股价值如果能在100元左右,转债每手盈利应该会在180元至220元之间,取其中间数值就是200元。其中存在的最大变数就是,转债上市时转股价值实际能达到多少。
100张道氏技术/配债计算公式
所需股数:100*100/4.4643=2239股
获配金额:2300*4.4643=10267元
小结:持有2300股道氏技术的股票,未来“大概率”可以获配103张道氏技术转债。
每手盈利180元资金安全垫
预估买入2300股“道氏技术”
所需资金:2300*16.59=38157元
预估盈利:103*18=1854元
预估配债103张资金安全垫(4.85%)
计算公式:1854/38157=0.0485
每手盈利200元资金安全垫
预估盈利:103*20=2060元
预估配债103张资金安全垫(5.39%)
计算公式:2060/38157=0.0539
每手盈利220元资金安全垫
预估盈利:103*22=2266元
预估配债103张资金安全垫(5.93%)
计算公式:2266/38157=0.0593
转债发行流程:1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告,期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下,在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册,这个时间段就可以考虑买入正股,提前埋伏配债了。
新债上市行情:近期上市的20只转债,共有“共同转债、华宏转债、华亚转债、冠盛转债、福新转债、恒锋转债、声迅转债、睿创转债”的每签(每手/每10张)获利高于300元。其中“齐鲁转债”上市当天破发。
深不见底,高不可攀。
投资理财,风险自担。
利好利空,涨跌难料。
提高认知,非常必要。
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提前埋伏:2022.02.26-第3期
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