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上周三周四周五行情投机越走越嗨；到上周五AI应用、光刻机、云计算、一带一路、大票批发大涨等共振的状态；本身今天是预期分歧比较大。

①AI应用方面：微软GDC消息刺激游戏和影视补涨表现；上周四五最强的营销和电商仍在惯性做多。周末安利各种字母概念MaaS、ERP等就是高开震荡没有出现涨停。

微软Copilot的面世，让市场对AI认知提高了一档，并不是单个爆款的热炒，而是短时间内各领域应用的形态对接AI全面重塑。

②芯片自主可控：不抢C位但表现挺稳，保持前排存在感。

③中俄概念在周末消息加持中被捧杀。带路粉们大概还会期待下签什么大合作。

④风光储早上一波突袭反抽，暂时当做卡结构跷跷板。天风又跳出来喊反转，流量密码？

⑤港股今天是全天偏弱势；四个运营商大票单边杀跌反弹都没有，逐渐影响情绪，尾盘近乎跌停。场内场外都有避险属性的黄金板块下午发酵高潮；

大票上周五新老共振大涨过于膨胀，今天以电信运营商集体暴跌的方式缩容需要留意亏钱效应会否在大票内传播，还是完成了短期清洗新标们继续干活。

前面两周赚钱效应挺不错的，从我自己的感受一周起码有3天比较好做，无论是20cm还是大票中军。上周是情绪底子好，顶着外围的困扰无碍反复走强直到周五最高潮。

相对来说这周我放低一点预期。虽然很多朋友嫌今天不友好，但搞不好周末发现，今天已经算是这周的好日子也是有可能的。

外围的变数依然非常大。可以关心一下美联储贴现窗口和新设立的BTFP出借资金有没有继续飞速膨胀，这反映美国银行体系的资金紧张程度，现在还有180多家银行有类似硅谷银行的隐患，而美国储户们仍在慌忙存款搬家中，如果失控银行暴雷可能像病毒一般传播。

然后就是美联储利率决定比较关键。其实相当的纠结，继续加银行暴雷风险进一步加剧，完全不加相当于承认银行的状态非常危急，已经迫使利率政策从非常鹰急转弯，说不定更容易恐慌。

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交易上：老仓彩讯股份、金山办公、易华录开盘止盈。

新开仓周末对AI应用扩散有些感兴趣，左侧选择了AI金融，龙头同花顺，补票通达信。

然后就没有再做动作了，进出都在开盘3分钟内。

AI+游戏、传媒；ERP、MaaS等开盘抢的我发懵不敢上，这是在做了功课的情况下。

对上周四五发酵，第三天继续顶主观就比较保守是主因了。

目前持有AI金融x2，仓位28%