全面看多计算机板块,重视 AI 算力/应用、信创、数据要素,以及军工智能化板块 20230529
1、板块阶段性调整接近尾声,人工智能行情触底反转,判断下半年细分赛道多点开花,全面看好计算机板块产业投资机会,建议重点关注:人工智能、信创、数据要素以及军工智能化细分板块;
2、AI板块: 英伟达发布2024财年第一季财报,业绩与第二季指引均超市场预期,反映出全球 AI 算力侧强需求,作为全球 AI 主要玩家,国家基础算力需求有望持续超预期,算力仍然是整个 AI 板块最为核心方向;
3、信创板块: 4月以来,中央与国资委层面,不断强调突破关键核心卡脖子技术重要性,以及央企在此相关环节中的重要角色,我们判断,随着经济不断修复,下半年科技自立有望实现需求释放,资金问题、需求问题将得到充分修复;
4、数据要素: 上周,第9届国际大数据博览会在贵州召开,本次大会也是国家大数据局成立以来首届,相关产业政策、组织机构,将在未来一段时间内持续落地,作为数字经济的基础,数据要素将在未来社会生产以及AI中扮演举足轻重的作用,对计算机板块产生深远影响。