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新的线索
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-05 08:57:13
今年存量甚至减量博弈的背景下,核心思路一定是“避免拥挤”。

科技方向里,能够有超额表现的大概率还是两个核心方向AI和国产化,眼下前者已经表现了不少,加上大哥英伟达被减仓的消息发酵了一个周末,所以算力包括其他硬件这里暂时打算观察观察,应该不会新开仓。

侧重点开始往后者倾斜,拆解下来,国产化主要分成几个大的方向:

1)设备 & 材料

2)国产龙头公司的突破:5G手机

关于H的5G,之前我已经在众多文章中提到过多次,几家公司的走势如下:



这里之所以在国产化这条线里选5G,主要考量在:

1)从相对表现水平来看,5G滞后于设备

2)从下半年能够展望的催化强度看,H成分会强很多,也会有很多超预期的点

分享一下筛选思路:

1)下游5G大客户占营收比重足够高

2)产品线存在量价弹性,比如能在原有基础上导入新模块

3)机构持仓比例够低,比如次新和小市值标的

4)预期计入的幅度不算多

再拆分到每一家公司的年内走势来看,其中唯捷创新涨幅其实比较大了,之所以放在一起比较,是想起作为跟踪参考意义,接下来大概率会引领整条线的走势。还有许多H成分的标的,考虑到太密我就没有加了,欢迎大家多补充补充。

前面说过鸿博这类缺乏基本面逻辑的票(中性词),我主要用于观测,看不懂也不参与,不少朋友让我梳理鸿博,确实觉得没啥好梳理的,看情绪看图会更管用吧。

PCB的话,抽空会写写的。

S鸿博股份(sz002229)S S唯捷创芯(sh688153)S
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S
鸿博股份
S
唯捷创芯
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