周五指数在3200位置徘徊,这个位置有明显的阻力,自周五个人便开始降低仓位进行防守,最近几天个人仓位将降低到5成一下,直到回调到3120附近的明确位置再出手。
周五板块方面CPO、锂电池、机器人轮番上涨,尾盘CPO的九联科技、华工科技开板,看来资金还是缺少合力。
目前的A股炒作的主要方向是赛道,而赛道里面重点炒作的就是新技术,也就是预期差,复合铜箔、topcon、磷酸铁锂电池等,周五的锂电池板块突破底平台,而其中钠电池概念也随之而动,6月15日,工信部官网公布的第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》出现了2款搭载钠离子电池的车型,这是钠电池首次在乘用车上装车,打消了市场对钠电池装车的疑虑,也说明了钠电池开始商业化量产,也是产业标志性事件。
因此钠电池概念由此起来一波的概率很大,因此周一重点关注钠电池的回踩买入机会。
个股方面关注:维科技术、万顺新材、美联新材、鹏辉能源
业绩线:
【中科江南】上半年净利润同比预增51%-81%。
【大金重工】上半年净利同比预增45%至60%。
【潍柴动力】预计上半年净利润同比增长50%-70%。
更新禾望和大储(含工商业)观点❗️【tf电新】二季度都在超预期
1、景气的角度:大储、工商业都在超预期,特别是工商储中、美、欧竞赛,0-1阶段;市场真正担心的是二季度业绩好特别是海外链,主要是执行去年的订单价格,而原材料价格大幅下降了,不可持续。
我们认为:1)海外:订单好不再赘述,盈利欧美是高质高价、赢家通吃市场,未来海外、国内盈利差距会拉大;2)国内:价格战预期在股价反应充分,个股降本差距会很大,在市场较低的预期下,反而有望超预期。
2、禾望:上周重点更新了盛弘(4+5月收入4e,Q1也就4.5e),本周我们继续跟进个股的经营情况,我们预计禾望更加超预期(4+5月收入6e,Q1也就6e),二季度业绩有望超预期。
3、#结论:核心标的阳光、盛弘、禾望、中熔、金盘、苏文电能等业绩都有望超预期,光伏/锂电反弹也为大储进一步打开空间