【华西计算机 刘泽晶团队】盛视科技:业绩确定性高,“AI+行业”的隐形冠军
⭐Q3业绩有望爆发:根据公司2022年9月6日公告内容推算,秀英港、新海港和南港的项目将在23Q3交付验收,盛视科技作为牵头单位的联合体所签合同金额超5亿元。公司Q3业绩有望实现爆发式增长(22Q3:收入1.63亿元,归母0.03亿元)。
⭐公司深耕“AI+行业”解决方案,并在智慧口岸、智慧交通等领域具有大量客户及应用案例。
⭐根据7月12日公司投资者互动平台的信息,公司拥有较为丰富的机器人产品线,并设立了机器人事业部,基于通用机器人底盘技术,AI赋能机器人向各行业推广。
我们认为,公司在手订单充足,23-24年业绩确定性高。公司在AI、机器人领域技术积累深厚,长期发展动力强劲。
💰盈利预测:根据4月16日报告,我们预计22-24年公司实现营业收入分别为21.06/27.60/36.21亿元;每股收益(EPS)分别为1.53/2.10/2.91元,对应2023年7月12日35.68元/股收盘价,PE分别为23.4/17.0/12.3倍,维持公司“买入”评级。
⚠风险提示:1)疫情导致企业IT预算下降;2)行业竞争加剧导致盈利水平下降;3)核心技术突破进程低于预期;4)新产品推广进程不及预期;5)公司核心人才团队流失。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。