迎驾贡酒盘中下跌点评-韭研公社

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迎驾贡酒盘中下跌点评

夜长梦山

2023-12-05 12:58:41

迎驾贡酒盘中下跌点评：捐赠慈善基金会导致股价下跌，仍看好基本面确定性（20231205）今日迎驾贡酒于白酒板块中领跌（-6.38%），或主因昨晚公司发布捐赠公告：本次捐赠具体情况：迎驾集团拟向安徽六安市迎驾慈善基金会无偿捐赠其持有的公司1950万股无限售条件流通股，占公司总股本2.44%（据12月4日71.75元/股收盘价计算，对应市值13.99亿元）。公告显示：该捐赠将用于积极履行企业社会责任，回馈社会，推动革命老区山区库区公益慈善事业的发展。历史捐赠情况：公司自2016年起曾多次采取过类似捐助措施（包含现金及股份捐赠等形式），比如：2019年1月11日迎驾贡酒披露，迎驾集团拟向迎驾基金会无偿捐赠4000万股公司股份，占公司总股本的5%。受赠股票后，迎驾基金会一度成为迎驾贡酒的第二大股东。自2019年第四季度以来，迎驾基金会开始陆续减持上市公司股份，截至2023年第三季度末，迎驾基金会持有迎驾贡酒股份数量已降至459.3万股，持股比例为0.57%。安徽六安迎驾慈善基金会背景：该基金会为非公募基金会，由迎驾集团、迎驾贡酒和迎驾贡酒实控人倪永培共同发起成立，发证主管单位为六安市民政局。我们认为：迎驾贡酒基本面具备强确定性&高成长性，下跌即可关注加仓机会 ①行业层面看：当前白酒板块处于预期底/估值底状态，能享受到集中度提升红利的强α酒企在强基本面下仍具结构性机会。 ②个股层面看：公司23年以来强动销表现推升批价逆势上行/库存保持健康水平的同时，洞藏系列占比亦提升显著；24年公司将采取进攻姿态，通过提升省内终端网点覆盖率+发力潜力小商+保证渠道利润等举措，剑指财年销售口径35%增速激励目标，基本面向上且具备强弹性，建议持续关注。盈利预测：预计23-25年公司收入增速分别23%/23%/20%，净利润增速分别31%/26%/23%，对应24年PE21X。

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