【九点特供】2023-12-14-韭研公社

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【九点特供】2023-12-14

无名小韭0526

2023-12-14 08:16:38

【市场主线】

周三大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%，沪指再度失守3000点。盘面上，国企改革概念股持续爆发，20余股涨停，此外沉寂多日的医药和机器人概念股逆势走强。指数层面，昨日的调整和北向资金存在着密不可分的关系，全天净卖出近百亿元导致贵州茅台、山西汾酒、招商银行、宁德时代等权重股集体走弱，最终上证50指数跌近2%。消息面上，美国 CPI数据11月同比增长了3.1%，由于通胀又有了反弹迹象，使得市场担心会影响到后续美联储加息/降息的决策，从而导致了北向资金的流出。类似的情况曾在10月13日发生过，彼时是受到了美国9月CPI数据的影响，但此一时彼一时，目前全球市场几乎都押注美联储会在 2024年降息，区别只是时间的早晚问题(今日凌晨，美联储宣布结束加息周期，并表示明年可能降息三次)。换言之，不同于10月，目前正处于加息和降息周期之间的“暂停期”，而根据Chaudhuri分析的此前标普500指数在最后一次加息前六个月、暂停期和第一次降息后六个月的回报，数据显示，在这三个阶段中，股票在暂停期间提供了最高的平均年度回报。因此，后续随着美联储降息预期的逐步增强，昨日恐慌出逃的北向资金大概率会选择回流的。

题材上，市场继续围绕两个高标进行炒作，周二的10只连板股一度有9只封住涨停，但下午开始短线资金便有所分歧，尾盘龙版传媒和南京公用都迎来了炸板，截至昨日收盘已有四只个股逼近异动窗口(连续十个交易日涨幅偏离值达到100%)，叠加盘后上交所向文投控股下发监管工作函，今日早盘大概率会延续昨日的分歧。但是正如玖章这两天做了关于“跨年妖股”的评选，自11月以来资金也一直在寻找跨年妖股，叠加近期市场疲软，会使得短线资金更加聚焦在单一的个股或者题材上，比如近两日的国改线。因此，除非指数突然大涨分流掉活跃资金，不然这波短线的热潮很难迅速褪去，即使出现分歧，资金依然会去寻找强势的个股或者题材，也就是昨日文章中提到的“暗线/副线题材归为后，真正的主线题材会走出来”。目前，从汽车板块近两日集体低迷的表现可以看出，资金更倾向于低位的个股或者题材，或许可以把更多注意力放在近两日活跃过的地产产业链、机器人等板块上。

【龙头板块】人形机器人

特斯拉CEO马斯克发布人形机器人Optimus的最新视频，视频中披露，Optimus第二代机器人(Gen2)将于2023年12月发布，步行速度提升30%，平衡感和身体控制能力有所改善。分析师认为，特斯拉Optimus是定义人形机器人行业的跨时代产品，目前看测试和迭代进度符合预期，预计未来人形机器人的执行器、传感器等零部件的种类和数量都有望持续增长，加速推动机器人产业发展。板块内上市公司包括:

(1)贝斯特:公司在丝杠&导轨赛道壁垒深厚，已经完成首套产品下线送样;
(2)东华测试:公司具有国内领先的力学性能测试传感技术，2022年国内六维力/力矩传感器销量为8360套，同比增长57.97%。

【热点前瞻】美图推出移动端AI生图工具WHEE，基于MiracleVision大模型

据美图秀秀消息，移动端AI生图工具WHEE现已上线，基于美图MiracleVision大模型，提供一站式AI视觉创作服务。官方表示，WHEE是一款在线生成的AI视觉创作工具，面向大众用户及专业视觉创作者，以“工作流”作为核心功能串联，提供文生图、图生图、画面拓展及局部修改等AIGC图像服务。值得关注的是，日前刚刚推出了AI模型MiracleVision4.0版本，相比上一代新增了“AI设计”与“AI视频”能力。

以图像、视频为代表的视觉数据是互联网时代信息的主要载体之一，赋以人工智能模型感知并理解这些海量的视觉数据的能力，有助于提高人工智能自主适应环境的能力。国海证券研报指出，2022年中国计算机视觉技术核心产品、带动相关产业市场规模达990亿元、3079 亿元，预计2025年分别达1873亿元、5771亿元。

上市公司中，虹软科技专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，所提供的计算机视觉技术解决方案主要应用于智能手机、智能驾驶等行业。凌云光的深度学习平台F.Brain是针对工业场景的小样本、精度要求高、标注难度大、需求离散等特点，在原有的深度学习算法基础上进行的升级，是完全自主的工业视觉AI平台。

阿里电商集中发力AI:淘天设立4个团队，国际商业团队超百人

淘天集团刚刚梳理完其AI业务，从约20个团队收拢为4个，同时对内发布了淘天自己的大模型产品“星辰”;国际数字商业集团的AI团队目前已超过百人。
今年9月，阿里新任CEO吴泳铭在内部全员信中将“AI驱动”确立为集团的两大战略重心之一;11月，其上任后的第一次财报电话会，“AI”也成为了他在本季度描述阿里战略和各业务的最重要关键词。

11月末，拼多多市值超过阿里之际，马云在内网发声，将未来定义为刚刚开始的“AI电商时代”。运用AI让中小商家能拥有建制公司的能力;人工运营成本大幅下降，生产力大幅提升，商家聚焦在创意领域;消费者能更精准地匹配和描述其个性化需求。分析师认为，AI与电商结合，有利于全方位提升电商产业效率，在产品设计、店铺运营、客服、营销等多个环节发挥重要作用，为电商产业提供增长新动能。

上市公司中，吉宏股份在计算机视觉、自然语言处理等相关人工智能应用方向持续不断探索。目前的实际应用主要集中在与电商平台日常业务结合紧密的信息审核、文本生成、图片处理等方面。联络互动旗下Newegg主要经营电子商务，专注于向消费者和中小企业通过网站销售包括计算机硬件、软件、外设和CE产品的电子类产品。

【海外映射】
1、全球新闻出版商Axel Springer与OpenAI达成具有里程碑意义的交易，目标是将新闻业与人工智能技术进行更深入的整合，出版企业所拥有的内容资产可以为模型提供丰富的优质语言素材，提高模型的训练质量和效果，A股出版相关公司包括:读者传媒、果麦文化等。

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