这是一份帮您快速了解动向的市场简报
目录
一、市场方向：指数全天探底回升上演“深V”，午后gjd护盘明显。
二、市场传闻：研报精选
三、游资动态：顽主杯持仓热榜、游资动态、游资语录、高手评话
四、平台热点：
正文
【市场方向】
指数全天探底回升上演“深V”，盘中沪指一度跌逾2%失守2800点，午后大金融及权重股迅速拉升，带动指数集体反转。截至收盘，上证指数涨0.43%，报2845.78点，深证成指涨1.00%，创业板指涨1.93%。两市全天成交8648亿，较昨日放量2268亿。
盘面上还是两大结构方向，新能源赛道和科技赛道，市场大体量的标都是围绕这两个方向的。
光伏保持强度，TCL中环早盘即转势，后面隆基等大票与指数共振。有机硅、逆变器、辅材等做内部的轮动。
AI（CPO和部分应用）日内强势，主要还是国外的英伟达一直上涨刺激的，光模块算力类的票大涨，后续聚焦到年报业绩。
明天指数能延续反弹的话重点看哪些板块能跟指数共振反弹了。
1、“华字辈”：我爱中华
2、新能源：光伏等新能源作为这波反弹行情的急先锋，连续多次带领大A反弹，被市场寄予厚望。
3、CPO:CPO有望加大出海；剑桥科技：公司第一代1.6T光模块产品预计将在下半年小批量发货。
4、金融：推动金融高质量发展，建设金融强国。
日内涨幅TOP1----BC电池——同享科技
涨停家数TOP1----光伏——清源股份
5日涨幅TOP1----光伏玻璃——安彩高科
【市场传闻】
1、发改委：下一步突出做好推进高水平科技自立自强、扩大国内需求等七个方面工作：
一、科技创新引领现代化产业体系，推进高水平科技自立自强，新型工业化，加强创新能力，新旧动能转换，传统产业升级，发展数字经济。
二、扩大国内需求，促进消费恢复和扩大，政府投资带动，民间投资积极性，有效投资。
三、全面深化改革开放，落实“两个毫不动摇”，推进关键环节改革，建设统一大市场，完善社会主义市场经济体制；高水平对外开放，共建“一带一路”，促进外贸稳规模优结构，吸引和利用外资。
四、推动城乡融合和区域协调发展，乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，新型城镇化，区域重大战略和协调发展战略。
五、推进生态文明建设和绿色低碳发展，加强生态保护和污染防治，推动节能改造，扩大可再生能源消费，碳排放“双控”。
六、统筹发展和安全，保障粮食、能源资源、产业链供应链安全，防范化解重点领域风险。
七、保障和改善民生，实施就业优先战略，提高公共服务和社会保障水平，提升民生福祉。
2、国家发改委：积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展
一、加快优化促进新能源汽车消费的政策措施，促进新能源汽车市场平稳健康发展。
二、加快推动新能源汽车技术创新，增强新能源汽车产业竞争力。
三、加快构建高质量充电基础设施体系，优化充电网络布局，加快重点区域建设，为新能源汽车产业发展提供有力支撑。
3、自然资源部获悉，我国在四川雅江探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。
4、商务部发言：中方反对有关国家干涉半导体正常贸易，干扰企业间正常交流合作。想强调的是，中国是全球主要的半导体市场之一，我们欢迎各国半导体企业和产品进入中国，共享机遇，共赢发展。
5、原定于1月18日开庭的上海网之易诉暴雪娱乐计算机软件著作许可使用合同纠纷案，目前显示开庭已取消。
研报精选
【长江通信于海宁团队】光模块观点更新，坚定看好，守正出奇
【需求还有哪些超预期的点？】
1）1.6T的指引最快或在Q2出来，目前盈利预测对1.6T的估算还不充分。
2）AWS和Meta需求滞后于谷歌和微软，有望在25年看到爆发，其中AWS带宽需求25年或翻倍，或规模采购800G DR4（和1.6T DR8同代际产品，24H2少量释放），Meta直采需求25年或规模释放。
【短期哪些催化？】
1月下半月，预计头部厂商或发布年度业绩预告；1月底-2月底，海外云商及英伟达发布季度业绩；3月催化多，包括英伟达GTC大会或发布B100，OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展，再次强调1.6T升级是光模块24H2到25年β的有力支撑！
【估值怎么理解？】
光模块看24年估值处于历史低位，不同于过去升级周期启动时的戴维斯双击，说明市场对25年及后续行业成长性的担忧已经充分price in。但光模块具备升级周期短（过去CPU架构下3-5年，AI架构2-3年），替换快（生命周期在3年以内）、格局好（兼容性一致性要求高）的特点，成长及盈利持续性强，市场认知仍有偏差。
光模块作为AI算力链中业绩兑现度最高的环节之一，同时也是#出海占比相当高的板块，在市场情绪走弱的背景下，成为资金的避风港！继续推荐头部厂商#天孚通信、中际旭创、新易盛 ，1.6T放量率先受益；重点关注硅光方向受益标的，罗博特科、源杰科技。
顽主杯持仓热榜
北京炒家：
子余：
高手评话
职业炒手：
游资语录
花匠秀：
【平台热点】
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