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焦作万方(三门峡借壳):极品资源投机股 的几个推测
野韭
一路向北
2024-04-11 11:50:12

1三门峡铝业拿下控制权板上钉钉注入焦作万方实现上市唯一选择

对于一个借壳福达合金三年失败(21年公告,2023年11月失败) 又想上市的企业,注入同类型资产的上市公司是三门峡铝业实现上市唯一的选择,所以才会不惜血本 20天快速买5%股权(23年11月失败,24年3月 过年后就开始行动,想清楚了),而第一大股东深陷债务危机,二股东(中曼科技+浙江安晟)会趁机不惜血本 拿下控制权 实现上市继续增持0.43%(4000万)第一大股份变更


2巨大预期差,三门峡铝业23净利润至少40亿乐观可以50亿市场以为只有18亿基于21年借壳的补偿标准)

市场以为三门峡铝业2023年净利润只有18亿,但那个因为基于21年9月估值155亿做的利润补偿(2022年4月的数据,估值那么低,公司就不想提高利润补偿标准),考虑到23年新投产120万吨氧化铝(原来800万吨),氧化铝价格不断上涨,自身是国产矿的成本优势, 而实际至少40亿+(横向去对比云铝、中国铝业、南山铝业 也至少这个利润),行业估值在12-15倍,三门峡合理估值可以给到 500亿,对应注入股价有翻倍的空间

 三门峡铝业核心业务如下

1)氧化铝:截至 2020 年末,公司氧化铝合计权益产能达 788 万吨/年。根据铝行业权威调研机构阿拉丁(ALD)铝产业链服务平台的统计数据,以截至 2020 年末氧化铝生产能力排名,三门峡铝业氧化铝产能位居全国第四,全球第七。

2023年新投产120万吨,目前900万吨+


2)烧碱:我国烧碱行业目前产能规模居前的主要企业有:新疆中泰(集团)有限责任公司、新疆天业(集团)有限公司、山东信发化工有限公司、万华化学集团有限股份公司等。截至 2020 年底,锦盛化工产能规模位居全国前二十。


3)镓 国内产能第一,在规模方面,三门峡铝业已建成并投入运行的三家金属镓生产企业, 2021 年产量达约 153 吨,超过国内总产量的 30%以上


3、  极品投机个股潜在催化+资源大风口、中国桥(行业龙头)翻倍

资源今天逆势再起,大风口继续,这种是带巨大资产注入故事的极品资源投机股 随时可能迎来自身催化(增持公告、第一大股份变更公告、控制权变更公告、资产注入问询等等)和板块助攻

目前 二股东 持股16.87%,大股东持有17.3%股权(深陷债务危机被动减持继续增持0.43%(4000万),第一大股东变更,每增持1%需要继续公告大股东变更实控人变更 存在问询是否意图、资产注入可能等等

 

4、  也许你会有二股东是否继续大幅增持疑问

福达合金三年借壳失败借壳失败成本就至少几个亿,目前天赐良机可以拿下焦作万方,怎么可能轻易放过不仅不会轻易放过我猜测更可能会继续不惜成本不断买入 达到足够股权数量(心理安全需求、董事会席位需求)对于500亿上市多花几个亿成本微乎其微万一不能上市沉默成本 实在太高,而这才符合前期205%股权行为急切心态



综合以上四点,无论短线、中线,焦作万方都是极品投机、投资标的潜力



  

作者在2024-04-11 12:17:02修改文章
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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焦作万方
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  • 野韭
    一路向北
    1人已打赏 收到1工分
    只看TA
    04-12 11:08
    为什么焦作万方能独立走出来?

    焦作和其他资源股的区别在于 个股本身就有翻倍空间

    第一大股东、 实控人变更、资源注入倍问询催化 后面都有可能

    继续大幅增持+潜在催化多+空间大,资源板块大风口,真的极品资源投机股



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    于2024-04-12 11:12:48更新
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  • 只看TA
    04-11 12:31
    为什么要借壳,直接上不行吗
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    于2024-04-11 12:44:58更新
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  • 只看TA
    04-11 14:10
    不可能
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    于2024-04-11 17:17:30更新
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  • 只看TA
    04-11 12:27
    焦作万方这事折腾好几天了。。。
    目前高位横盘,选择方向后再说吧。。
    目前的大盘,面太多了。。。
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  • 逻辑课代表
    买买买的老司机
    只看TA
    04-11 12:12
    铝周期弹性最大的标的
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    于2024-04-11 12:31:26更新
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  • 只看TA
    04-12 11:33
     感谢分享,焦作万方受益铝涨价,现在还加上了股权之争的炒作和资产注入预期。 
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  • 不信命
    疯狂点赞的吃面达人
    只看TA
    04-11 13:10
    谢谢分享
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  • 华生
    老股民
    只看TA
    04-11 12:19
    感谢分享
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  • 只看TA
    04-15 21:22
    增持了
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  • 只看TA
    04-12 11:50
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