今天市场最靓的仔就是上海板块了,接近四分之一的涨停板都是上海本地股了,好几个巨无霸都板了。
我看了下现在传言一大堆,都是在瞎几把传的,还有说什么设立独立市的,这是有脑子没脑子的。。。
两周前,我就说了看好上海本地股了,不信的可以去翻翻前面两周的复盘帖,说过好几次。
刚刚看到一份引领区的文件,把详细的东西都给披露出来了,不过这个还不是正式的文件,具体的很多细则都还没出来。
关于政策上的东西不能多说了,反正是利好上海利好浦东,但是根本不像今天白天看到那些乱传的那么邪乎。
这个题材的级别远低于雄安,估计炒个一个礼拜最多了,会反复,但是越走越弱。
今天指数很弱,成交量也稍微缩了一些,看这形势,还要调整两三天。
而且市场情绪和接力情绪都在退潮,今天板高联络互动勉强拉上去,但是连扳都是2板居多。
题材也比较多元化,上海本地股霸屏,还有碳中和和次新、5G、纺织服装等几个零星的小热点。
而高标们这两天杀得都很惨,昨天为啥说会亏不动了,就是因为昨天买了一些高位票,虽然是低吸的,但昨天就浮亏了,然后能预料到今天肯定还要计提。
所以还是题材挖掘最香,搞底部的品种,有预期差的,这样才有持续稳定的盈利模式。
不过现在搞题材挖掘也是越来越难搞了,赛道越来越拥挤了,总会有人和你想到一起去。
看31号的时候,和同事说一起研究一下众合科技,把他子公司海纳半导体和中晶的业务都对比清楚了。
还没来得及慢慢上车,就被别人猛搞了。
还有狮头股份也是,摘帽前就已经开始在研究了,然后想要等到卫龙辣条快要上来的时候再来布局。
结果这两天就被人猛搞了。
我一直觉得做题材挖掘的,除了对题材要敏感之外,更要踩准好的时间点,但是现在这个市场,感觉有点年轻人不讲武德了。
现在的市场是看到一个好东西就赶紧抡了,根本不找合适时机,已经变得是“择日不如撞日,撞日不如今日”了。。。。。
关于明天。
指数还要稍微休整一下,题材也在退潮整理,和前几天说的一样,看淡一些。
上海本地股就不去追了,明后天看情况逐步处理了。
其他老题材暂时不看了,周末挖掘新题材再说。
今天画两个图看看。
锂电设备是最早底部看好的,自然灾害板块也是最早底部看好的。
两个龙头,看看后面的走势如何?
航天宏图的业务再拆一下,主营业务:空间基础设施规划与建设(就是别人发卫星,公司做软件支持系统和各项配套设计服务)、PIE+行业(就是有了卫星导出来的数据,给别人用来做消防、违建等等的天机系统服务)、云服务(就是帮助各地方政府和电力环保能源等企业,更高效的直接登录网页就能看他们想看到的监测数据)等。
这三块原有的业务,未来五年都是千亿级以上的市场,公司都能保持40-50%以上的增速,现在公司的估值才30倍出头,现在的业务估值就低估的。
今年到明年的自然灾害普查项目,200亿市场,拿20%市场份额,50%毛利,新增20亿毛利,就在今年下半年和明年上半年,现在市值才60多亿。
明年以后的三年还有自然灾害预警监测项目,1000亿市场,拿10%份额,50%毛利,未来三年新增50亿毛利,现在市值才60多亿。
原有的业务增速就很高,叠加了这两个新增的超大规模的增量,没理由市值不给上去啊。
科恒30亿订单,能从20亿涨到30多亿;宏图100多亿订单,从60亿市值修复到一百亿市值,过分么?
长短逻辑都有的小市值标的,不就是现在机构正在苦苦寻找的低位价值票吗?
那么问题来了,机构啥时候来?