电动车：反攻继续首选动力电池、其次新技术
迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-20 13:08:53
电动车：反攻继续首选动力电池、其次新技术———————————1、 锂价：类似21H1末光伏座谈会后，硅料价格横盘，组件领涨，本周工信部等召开锂行业座谈会，其实市场需要的从来【不是锂价暴跌，而是锂价的稳定预期】。2、 终端涨价和销量：本周是终端涨价的密集周，按道理是市场最恐慌时间段，而股价却走稳趋势：电新是高阶博弈板块，电动车也不例外，股价一直提前反应预期。还会有基金经理来问“XX车企涨价，汽车研究员下修XX的销量”，而如果你一直跟踪，会发现下修完的销量才是大部分人一直以来的预期。所以，只需记得国内大概率500-550万辆（最后超了就是惊喜），而尽量淡化1个月的排产/销量。因为作为研究员，很多时候不知该怎么给你解释【某个人下修的预期不等于市场预期】以及【某组织提供的看似很全的每家企业的排产从来不对，毕竟企业排产周度都会调整】。3、动力电池：锂价预期稳定后，看好动力电池（这里是β）带动反攻，【此外，前期全是电池和下游承担成本上涨，很快会增加材料企业分摊】。而α是【展现韧性，业绩大概率好于市场悲观预期的电池企业】，后视镜来看，就像当时的晶澳/天合股价表现更好是业绩好于悲观预期。【宁德】：跌大部分原因不是担心业绩，是【担心制裁的短期不可证伪故事】，伴随着224没上清单+近日外媒传要去美国建厂，不利因素逐步消除。【亿纬】：电子烟最悲观预期出现+动力托底最差不会亏损（赢了很多二线企业）+大圆柱预期（不要争论技术路径，就好比topcon/ibc/hjt没什么好争论，各家有自己的发展思路，也好比宁德似乎比起大圆柱，更看好ctp4.0，而投资我们所相信的就行）。4、 看好新技术方向（超越行业增速很重要）：碳纳米管、三元一体化（镍价下跌+中伟股权激励是信号）、高电压、硅负极。5、总结：看好底部反转（电池、打铁）、新技术、细分赛道一体化龙头。———————————
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宁德时代
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亿纬锂能
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欣旺达
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真知无价，用钱说话
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