先恭喜持股过节的朋友们，历史总是惊人的相似： 过去20年中，有6次出现了在春节节前大盘持续调整的现象，其中5次节后大盘都迎来了一波修复（只有08年金融危机，节后继续下跌了）。基于春节期间海外市场表现，大A明天高开无疑，并且我个人倾向于震荡后依旧能够走强，虎年吃肉！

本文总结春节期间八个核心关注点，供大家参考：

要点一：海外市场普涨

春节期间，主要发达市场股市普遍企稳反弹，从最终表现来看，除了欧洲偏弱外，其余均录得正增。

普遍走势为“先扬后抑”，主要影响因素为美国1月非农数据非常好，新增就业46.7万，十年期美债收益率爆拉突破1.9%。这基本预示着3月份加息已定，海外各指数也在当天受挫回调，否则纳斯达克在我们休市这几天最多反弹了近8%之多！

要点二：原油价格飙升

大宗商品中，原油价格飙升最受关注。截至2月4日，布伦特原油与WTI原油期货价格较春节前分别上涨2.19%和5.32%，报收92.52美元/桶、91.93美元/桶，WTI现货价2014年10月以来首次突破90美元，为七年以来新高。

主要刺激因素为OPEC+维持原有增产计划，即40万桶/日的增产计划（此前市场预期OPEC+将于3月加大增产力度），另外还有地缘因素，都比较利好原油和石化板块。

原油板块：中国石油、中国石化；油服板块：中海油服、海油工程、海油发展、石化油服、博迈科、德石股份等。

要点三：风光新能源

近日据智汇光伏披露，第二批风光大基地规划已经基本完成，总规模超400GW，超预期。

另外一些信息和数据：

关于光伏：1、美国201关税法案延期四年，双面组件维持关税豁免；2、预计Q1排产环比均有一定增长，幅度在10-20%左右。

关于风电：1、陆风方面，截至2.6，1月陆上风电招标量超过10GW，其中大的招标商华润大唐5GW、华能3.11GW、华润0.65GW；2、海风方面，近期，东方电气以3000元/kW以下的风机价格中标，创海风中标价新低此外，1月开标的三峡能源山东昌邑莱州湾一期海风项目要求交付时间为22年9月前，交付周期缩短，海风需求旺盛的信号强烈。

要点四：造车新势力1月数据优秀

1月国内已披露车企销量合计16.9万辆，同+240%，环-2%，喜迎开门红，大超市场预期。预计国内1月电动车销量有望达到45万辆以上，超此前市场预期的35-40万辆。

目前电动车板块估值已回调至20-40X，处于历史中值以下。个人比较关注汽配板块和汽车电子板块，弹性更高。

关于新能源板块，核心关注龙头宁德时代企稳后，板块新一轮机会即可，龙头起板块才能起。

要点五：元宇宙海外龙头Meta暴跌

Meta公布的财报显示，Meta元宇宙战略的FRL部门过去一年亏损超过100亿美元，Meta 2.3日当天就跌了26%，市值当天蒸发1.5万亿元。

要点六：春晚和冬奥会蕴含的概念板块

春晚中，三胎养老、无人驾驶、数字货币、中药等概念

冬奥会中，数字经济、绿色经济是主旋律

要点七：基建板块

发改委表示适度超前开展基础设施投资。

财政部、税务总局更新基建REITs税收政策。

REITs核心受益为中国交建，在手运营资产规模最大，有望显著受益基建REITs提速，近期公告旗下嘉通高速申报基建REITs试点项目获受理。

另外，基建作为稳增长重要抓手之一，央企基建值得关注，包括中国交建、中国电建、中国能建、中国建筑、中国中铁、中国铁建等。

要点八：半导体产业

美国众议院4日不顾共和党反对，以微弱优势通过了一项数千亿美元的法案，该法案授权拨款近3000亿美元用于研发，其中包括520亿美元用于补贴半导体制造以及汽车和电脑用关键部件的研究，还将在未来六年内投入450亿美元，以缓解加剧短缺的供应链问题，旨在提高美国的竞争力，并促进美国半导体制造业。