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次新股基本面之:圣泉集团【2021年8月10日上市】
股痴谢生
2021-08-09 20:56:38

一、主营业务

公司是以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产、 销售为主营业务的高新技术企业,其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内 第一、世界前列。 公司为国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业,截至本招股说明书 签署日,公司拥有境内授权专利 719 项,其中发明专利 495 项;境外专利 77 项, 专利数量在行业内处于领先地位。公司共主持、参与制定国家标准、行业标准及 团体和地方标准 72 项,其中国家标准 35 项。历年来,公司先后荣获―全国铸造 材料金鼎奖‖、―制造业单项冠军示范企业‖、国家第一批―绿色工厂‖、― 中国机 械工业科技进步奖三等奖‖、―山东省科学技术奖二等奖‖、―第三届(2019 年)中 国电子行业电子化工材料专业十强企业‖等荣誉。 公司拥有覆盖行业广、响应速度快的营销体系,产品出口欧美、东南亚、南 美等七十多个国家和地区,并建立了服务于产品开发和售后的技术服务体系。公 司主要客户包括达祥-新伟祥、丹尼斯克、宏仁电子、HAEWON FM CO.,LTD、 生益科技、通裕重工、华康药业、吉鑫风能、FRAS-LE S.A.、日月重工、INTEMA GROUP、南亚新材料、博途新能源、一汽铸造、日立化成等国内外知名客户, 并与之保持长期稳定的合作关系。

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二、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

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根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为 C26“化学 原料及化学制品制造业”。截止 2021 年 7 月 23 日,中证指数发布的 C26“化学 原料及化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为 40.51 倍。

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上市首日20%的价格28.81,上市首日44%价格34.57,上市首日流通市值:28.02亿,流通股本8106万股。其中,机构配售811万股。 

行业市盈率40.51倍,21年最新可比公司市盈率在剔除明显高估上市公司后38.58倍,上市首日市盈率41.87倍,21年EPS0.826去年EPS1.132同比上升-27.03%

业绩下滑的原因主要还是去年有疫情。所以今年下滑也正常。

如果按照行业市盈率40.51倍给出估值。目标价33.46元,较上市首日溢价-3.21%。

如果按照20年静态市盈率44.75倍给出估值。目标价36.96元,较上市首日溢价6.91%。

如果按照21年动态市盈率38.58倍给出估值。目标价31.87元,较上市首日溢价-7.81%。

最保守估值18.61倍。目标价15.37元,较上市首日溢价-55.54%

本轮估值的难点就在于光刻胶这里。。所以。。如果给60倍PE用光刻胶来估值的话大概股价在49.56~67.92附近。。所以。。这个票的估值。。主要在这里体现。

这票。。有光刻胶的逻辑在里面。。所以,他可以用光刻胶的估值。另外,还有高端装备、风电、轨道交通、食品添加剂等逻辑。。。所以。这个如果提前开板。有回封的价值。

关于估值:别看有些东西顶多了。开了就是天地板。。通道配合运作的。不在考虑范围内。

附盈利图:

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  • 重拾信心和不灭的人生
    满仓搞的散户
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  • hbnightelf
    一卖就涨
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    2021-08-09 22:10
    谢谢分享
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  • 熊途牛路
    躺平的老韭菜
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    2021-08-09 21:33
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