通胀周期机构应对观点策略-韭研公社

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通胀周期机构应对观点策略

游资私募盘前枪手

老司机

2021-05-11 07:01:17

关于周期的持续性，个人认为要注意这几点：

1、这一波周期的上涨，有点像是上周澳洲事件后开始发酵的，涨的最好的铁矿石，锂矿，电解铝，铜矿，几乎都能找到这方面的线索。

就是那边产能占比比较大。激发产品价格上涨，在短期来说，有资源的企业受益。

一旦中.澳之间恢复谈话，则大宗商品就很有可能回落。

2、老美非农数据不达预期，预估值是100W，实际值是26.6W，影响到了美联储加息的预期。

而非农数据是每个月都会公布的，若下个月变好，则美联储加息的预期就会变高，会导致大宗商品下跌。

3、上头监管力度，2017年有色大牛市，期货交易所短期内连续两次调高期货交易保证金，压制了炒作风气。

盘后，上头也出现同样的操作：提高郑州交易所煤交易手续费；

综上所述：在中.澳和美联储没有加息之前，有色仍有结构性机会，但短期面临上头监管变严，这点可能会影响有色近期的走势。

板块分析：

1、化工

经历了较长一段时期的去库过程，在需求持续恢复的带动下，

去年底开始化学原料制造业和化纤制造业的库存增速开始企稳回升，化工行业进入主动补库阶段。化纤营收在增加，但产品存货处于历史低位。

其次，根据wind数据，2018年我国化学纤维产量为6126W吨，在去年疫情影响下，仍然同比增长了4.13%，

另外，印度作为全球棉花和棉纱的主要生产国，疫情将会影响其出口，会导致棉花价格抬升，化纤作为服装的上游，会有受益机会。

这一方面可以留意黏胶短纤龙头三友化工。

2、其他

（1）辅助生殖/二胎概念/养老

今天即将公布人口普查数据，市场昨日有抢筹的动作，板块内成批量的涨停，

若今天板块早上还具备良好的赚钱效应，那么对于养老、辅助生殖、二胎这条线可适当留意，

养老板块可注意最先上板的湖南发展，后排的可以注意周四出现过上板行为的尚荣医疗，

辅助生殖板块可留意龙头麦迪科技，以及底部连续出现8连阳的翰宇药业（叠加二胎）。

（2）航运

中国出口集装箱运价指数CCFI持续上涨，环比+56.1%；

CCFI美东航线运价指数环比上升4.09%，已创年内新高；

CCFI欧洲航线运价指数和CCFI地中海航线运价指数，均有较快上涨。

通过以上数据来看，运价持续性超市场预期，运力短缺延续，而美线补库存需求仍旺盛，未来运价可能会延续至3季度。

龙头中远海控今日北资卖出4个多亿，但承接力度也很强，资金依然有抢筹的动作，

早上跟后排宁波海运杀了一波之后，给没上车的朋友提供了低吸机会，收盘也有6个点的盈利，

上车朋友，也给了做T的机会，走势没坏之前，可以格局。

小结：

指数再次下探下方趋势性附近，

昨天缩量拉出十字星，下方趋势线不破的话，今天大概率会有一个技术性反抽。但美股差表现及监管打压煤会传导大宗！勿追高，分岐后等待市场选择方向尾盘有更好低吸机会！上指低高点3385/3406–3433/3441

有色行业短期可能会降温，今天只适合卖不适合买，

截止发稿，沪铜期货开盘往下杀，铁矿主连高开低走，

但中线只要期货市场强势，板块就还将继续，

而航运板块走势没坏之前，可继续格局，

另外，数字货币板块的旗天科技，盘后出现大额减持，

也可能是给数字货币降温。

最后注意下今天情绪高潮，今天竞价处理注意做好去弱留强！