可以预计,随着后续刺激进一步落地,接下来的数据会越来越给人信心。
就股市投资来说,以下是一些板块下半年的判断(不作推荐,仅提供思考参考):
油气煤炭化工:主要逻辑还是在供应链竞争所致,但此前国际原油涨太多,目前有扩产压制油价的趋势,下半年油价回落的概率加大,但供需结构短期不可能缓和,所以石油产业链年内维持景气问题不大,但需要防备业绩兑现带来的资金离场可能。煤炭和化工产业逻辑同理,叠加一些厂商囤积居奇,价格长期难降,虽然有监管压制,但以量补价之下,高收益还是比较确定。
新能源:无论光伏产业链、还是新能源车产业链,政策引导方向,二季度基本都在讲α的故事,三季度也在冲,但增速一定会是边际放缓的,所以四季度就是要看业绩兑现