上证遇阻3290附近,周五三大指数收跌,目前看上证指数可能会在3300-3230横盘震荡,做一个右肩,构筑头肩底形态后再寻求向上挑战年线的概率更大些
周末周末消息面三件大事
1、一是五家中企启动自美退市释放重要信号:首先是中美关系急剧恶化,中国大型公司已不具备在美市场生存环境;其次中国国企已基本不可能在美国市场融到资金,中美合作的空间在压缩,对抗的因素在增强;此外中国对美国的需求已经大幅降低,中国资本市场已开始走自己的路,未来这些中概股会逐步回归A股及港股
对其他中概而言,这件事本身属于中性,甚至中期偏利好(或降低中美之间的审计谈判难度)周五中概股V回来了,并没有跌~
2、7月份新增信贷、社融规模增量数据不及市场预期;但7月末,广义货币(M2)余额257.81万亿元,同比增长12%,再创今年以来同比增速新高,也意味着M2连续4个月保持两位数增速
最明显的点,广义货币增长超预期了(说明往里面投放了不少钱,市场是充足流动性的),但是社会融资规模同比少3191亿,意味着,企业、个人不愿意去贷款,钱放不出去,经济仍缺乏有效的推动,结构化继续存在; 同时也可以预判大盘在这样的流动性下,不会出现大风险(除非未来货币政策转向)
3、美国宣布对国内断供EDA,限制EDA出口,长期会加速我们的国产替代;EDA软件是半导体芯片的最上游,
但是目前看影响也不大,人家断供的GAAFET3nm及以下半导体制程工艺EDA/ECAD,而海光信息和华大九天还停留在14纳米阶段
科技自强是唯一的路,接下来大科技还有很多预期差的机会;八月的主线看来还是自主可控和国产替代;
除了芯片半导体,国产软件,操作系统、数据保护等需要国产替代的;代表未来的人工智能、元宇宙,机器人、数字人等板块也会有机会
EDA的龙头就是华大九天(还有如广立微,概伦电子、台基股东、紫光国微、东土科技、同济科技等),但更大的预期差是超宽禁带半导体材料,即金刚石和氧化镓,统称为第四代半导体材料,也是重点~
4、高温天气几十年来最强,用电负荷也频创最高纪录,电力调度显得越发关键,对新型电力系统:如储能、虚拟电厂、特高压、智能电网建设有望受益
电力周五的整体性上涨,源自于:原来导致电力这波整体性下跌的福建海风1毛9的采购价,这个利空消失了,不知道什么原因(有点敏感)中标的华能等全部放弃,华润等中标,价格恢复到2.6毛了
电力改革关键节点,事实上,电力交易平台的开展,以及煤炭限价和坚决控制,都是为了电力行业的良性发展和可持续性,毕竟,电力企业还要充当未来绿电的巨额装机,没钱,行业不稳定,都会极大的影响到碳中和的目标和进程
所以其实很多人不理解,电力市场化交易有什么好处?其实再过一段时间回头看,就会发现,这是对电力市场的呵护
电力行业亏损到今天这个局面,全球几乎最低电价的国家,请问还怎么降?大概率电力行业未来几年的趋势会越来越好