光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。
光模块主要应用5G通信设备和云计算数据中心,也就是说光模块裹挟了“5G”和“云计算”两大科技概念。
光模块行业是数据时代基础设施最重要的器件,是兼具高增长和确定性的优质赛道。
据Omdia数据,2022~2023年,600G至800G光模块将规模部署。其中,59%的通信服务提供商(CSP)计划部署600G光模块和800G光模块,7%的CSP计划部署600G光模块,19%的CSP计划部署800G光模块。市场调研机构LightCounting预测,2022年开始,800G光模块会逐步起量,预计到2024年将超过400G光模块的销售额,市场规模达70亿美元(约470亿人民币)。
光模块产业链公司2022年上半年业绩优秀,受益于云计算旺盛需求,有望持续成长,同时布局激光雷达赛道,进军蓝海市场,打开新的成长曲线。
盘点10支光模块龙头股如下:
新易盛
5g光模块龙头,拥有核心技术竞争力,掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装,成功研发出400G 光模块为业界最低功耗,正在布局800G 光模块产品的研发。
技术分析:近期的平均成本为21.91元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,短期趋势: 该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。 已有201家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计7292.40万股,占流通A股16.56%
博创科技
国内最早介入硅光领域的企业之一,未来发展储备产能充足,扩建了硅光和无线承载网光模块生产线,并向上游延伸产业链增强有源器件供应能力。
技术分析:近期的平均成本为22.80元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。已有33家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计4529.00万股,占流通A股21.08%
中际旭创
数通龙头,产品与技术储备优势明显,产品能力将覆盖包括硅光芯片设计到模组封装全链条,高端光模块产品在国内同行业中居领先水平。
技术分析:近期的平均成本为27.75元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,已有357家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.85亿股,占流通A股51.48%
剑桥科技
高端光模块供应商之一,拥有核心竞争力优势,拥有多品类光模块产品满足市场需求。已有357家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.85亿股,占流通A股51.48%
技术分析:短期趋势: 市场最近连续上涨中,短期小心回调。 中期趋势: 回落整理中且下跌趋势有所减缓。 长期趋势: 已有7家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计7759.50万股,占流通A股30.76%
华工科技
温度传感器行业龙头,公司向上游光芯片领域拓展,将推动光模块毛利率大幅提升,还将受益于新能源汽车渗透率的快速提升。
技术分析:近期的平均成本为19.88元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,短期趋势: 该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。已有261家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计4.07亿股,占流通A股40.54%
天孚通信
光纤连接细分市场龙头,围绕光模块上游配套,内生外延持续扩充产品品类,未来成长路径清晰
技术分析:近期的平均成本为27.82元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,短期趋势: 该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。已有207家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计2.37亿股,占流通A股66.51%
光迅科技
全球重要的光模块供应商,国内最大的光器件供应商之一,已经实现从芯片、器件、模块到子系统的产业链布局。
技术分析:近期的平均成本为15.90元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,已有129家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.45亿股,占流通A股51.13%
腾景科技
精密光子元件领军,专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业
技术分析:近期的平均成本为26.72元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。已有45家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计1938.93万股,占流通A股25.86%
中瓷电子
国内领先的电子陶瓷高新技术企业,国内规模最大的高端电子陶瓷外壳生产企业,打破了国外行业巨头的技术封锁和产品垄断,实现了光通信器件陶瓷外壳产品的进口替代。
技术分析:近期的平均成本为97.04元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,短期趋势: 该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大,已有69家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计2720.92万股,占流通A股39.16%,想要龙头股具体操作的可以关注工中号:陈年老韭菜 回复股大江领取
仕佳光子
光芯片核心供应商,全球最大PLC分路器芯片制造商,在光器件领域行业领先,具备多芯束光纤连接器能力
技术分析:近期的平均成本为9.20元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,已有34家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.22亿股,占流通A股37.72%