2022.12.13  职业散户实盘日记  聊聊医药与大消费

持仓：继续持有亨迪药业，其余医药持仓也均进入到龙头模式！

A股四大指数震荡整理，沪指跌0.09%，深指跌0.66%，创指跌1.05%，科指跌1.52%，收盘涨家数1963家，跌家数2785家，两市成交额仅8164亿！医药板块继续大涨！

天梯图6板1进1：人人乐，5板1进1：新华制药，3板4进2：庄园牧场，格力地产，2板梯队9只：英特集团，黑芝麻，西安饮食，富临运业，贵州百灵，多瑞医药，太龙药业，哈药股份，华北制药，医药及消费64开，涨停共57只！

两市涨幅达20%共4只：维康药业，多瑞医药2板，振东制药，佳沃食品，3只医药一只食品！

两市涨幅达11%共7只：思创医惠17.72%，亨迪药业17.60%，上海凯宝17.05%，金石亚药15.56%，香雪制药15.24%，晓鸣股份14.03%，蕾奥规划11.08%！

盘面：你别看指数是绿的，实际上医药VS大消费已经进入到白热化阶段，医药定位，主板新华制药，创业板亨迪药业，科创板宣泰医药！这个是我个人针对主创科3板所做的定位！这是一个痛苦的周期，如若先手捕获上车，一路平步青云！如若步入龙头周期 ，则需要做非常多取舍！医药VS大消费，前者必须收窄视角，拉高预期，这句话在此前有多个选项，而现在的环境其实也只剩龙头及挖掘两个选项了，普涨力度只会越来越弱，在以岭药业无法下手的情况下，为什么无法下手我上周讲的已经非常清楚了，以岭药业最好的衔接标的振东制药20CM涨停了，我这么讲有些马后炮，但振东医药确实是在某些角度上替换以岭药业的不二标的，这个其实用不着我来讲，早在上周市场已经给挖出来了，所以今日的20CM不会带来诧异，很正常，同样的布洛芬这条线，多瑞医药20CM2板，亨迪药业冲板，新华制药涨停，不过是花落谁家罢了，顶多出现个股预期差！

而大消费反之，视角放宽，预期收窄，仅一个大消费就有目前贴合市场的就有物流，地产，食品，白酒，旅游客运等诸多选项，这种环境下集中仓位别说单吊一只个股，哪怕单吊一个方向都很困难，或者说不考虑其他因素的情况下，龙头模式还有人人乐一个选项！反应到盘面上，做着正确的操作，未必能实现正向收益，拳拳到棉花，弱反重复轮动，直至趋势形成，在趋势里面追涨杀跌，是大忌，追一个套一个，割一个涨一个，医药这条线如果还在这摆着，超短的模式很难进入到大消费！

主观上我并不想回医药，客观上，不得不回医药！这是这几天亲身经历后无奈选择，两个均有超强预期，医药在前，消费在后，即便我是个理性之人，认为药物按需购买即可，但我无法改变，盘面热度在医药，楼下药店还是在售罄，限购状态！即便我踏空医药，给医药磕头认错，周一加入，次日便能拿下30%的收益，这一点在大消费上面暂时无法做到，在追求确定性的选择上面，其实能不挨套就不错了，西域旅游前脚进，后脚闷，前脚割完后脚涨，你说是标的的问题吗，其实换个标也一样，问题不在模式也不在标的上面，而是策略上面没定位清楚先急后缓！

说了这么多，上周踏空，周末反思，周一认错加入，周二拿下30%也还算体面，不丢人！

后市观点：医药将步入龙头周期，不在是个药就能涨，也不在是个感冒药就能涨，这之后会产生三个路线，龙头，挖掘，分支！去糟粕，取精华！或许今日分歧过后，可能再无买点，不是说买不到，而是很难再与模式做匹配，今天的时间节点已经被压缩到极致了！昨天早盘抢筹医药是实际上是做好追高挨套或翻绿准备的，我很少做高位接力，中交地产是一个，周一早盘的新华制药，亨迪药业抢筹也算是，一旦开始高位接力，目的自然是奔着龙头去的，既做空头，成倍论英雄，所谓的涨幅太高，位置太高，成本太高，不过是先手路上的绊脚石！我不是说亨迪药业与新华药业能够成为龙头，也不是说拿了先手就能一劳永逸，最终还是要讲买点，好的买点未必能与成本划等号，否则就不会有板接等操作了，地产上面，中交地产，中国武夷，同日开板，不同的买点所带来的差距可以说是天壤之别！

大消费：看向趋势，看向医药承接，超短玩大消费，持续性是短板，这个短板不是说大消费不行，而是分支及个股横跳不易把控，医药来源于事件驱动，大消费来源于资金主导！

指数：预期还是步入上升通道，但短期条件不具备，指数反转信号来临前，妖股牛股的机会会优于盘面机会挖掘！

题外话：03：00，阿根廷VS克罗地亚，从我看足球的意义上来讲，我希望克罗地亚能够晋级到决赛！如果能晋级到决赛，那我们凌晨见！