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计算机行业周观点:多重因素催化,强call能源IT高景气赛道
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2023-01-09 08:46:19

 一、国家能源局制定新型电力系统“三步走”路径

  1月6日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》。蓝皮书制定了新型电力系统“三步走”发展路径,以2030年、2045年、2060年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点,划分为:加速转型期(当前至2030年)、总体形成期(2030年至2045年)、巩固完善期(2045年至2060年)。

  蓝皮书提出要加强电力系统智慧化运行体系建设,包括:建设适应新能源发展的新型调度运行体系,推动电网智能升级,打造新型数字基础设施,构建能源数字经济平台四个方面。我们认为,数字化、智能化是构建新型电力系统的关键,新型电力电力系统需要从“被动”的跟随调控,转化为“主动”的“源网荷储”协同调控,数字化、智能化技术能够助力“源-网-荷-储”智慧融合,加强电力系统的灵活性与协同互动。根据蓝皮书,当前至2030年,是新型电力系统的【加速转型期】,我们预计能源IT需求将快速爆发,迎来黄金发展阶段。

  二、下游高景气+电力市场化加速,重视新能源IT投资机遇

  下游新能源高景气。2023年全国能源工作会议提出2023年风电光伏新增装机将达1.6亿千瓦,同比增长超33%。硅料价格下跌刺激集中式电站需求反弹,光伏装机有望超预期。新能源电站加速并网,一方面将直接转化为电源侧能源IT需求,提升新能源功率预测精度将更受重视;另一方面,电网侧需要加快智能化改造,增强电网灵活性,促进新能源消纳。

  电力市场建设明显提速。近两月,多地区加紧开展现货市场试运行。我们认为,明年将是各省相继开展现货市场建设的高峰阶段,预计明年会有多个省份实现省内电力现货市场的落地,现货市场将实现快速扩容。

  多地拉大峰谷电价差。近两月,降息、山东、河北、湖北、上海等多地出台新政拉大峰谷电价差,我们认为此趋势有望持续,催化负荷侧虚拟电厂、综合能源服务等新业态的繁荣。

  三、投资建议

  新型电力系统加速推进,源-网-荷-储信息化需求爆发。

  【源侧】:以新能源电站为投资主体,短期发电功率预测或将优先受益,中长期电力交易类SaaS产品市场空间更大,核心关注功率预测+电力交易SaaS的领跑者国能日新,其他受益标的还包括国电南自、恒华科技等。

  【网侧】:电网智能化、信息化改造加速,电网IT增速快、确定性强,建议关注电网投资。核心关注电力IT隐形冠军东方电子,能源数字化领先龙头朗新科技,其他受益标的还包括国电南瑞、国网信通、煜邦电力、纬德信息、远光软件等。

  【负荷侧】:潜力大,空间大,未来围绕负荷侧资源资产的运营,将会出现一批提供综合能源服务的负荷侧运营商,虚拟电厂或是此中代表。建议关注政策推动及电价变化等催化因素。核心关注能源互联网唯一平台朗新科技,虚拟电厂国能日新、东方电子,其他受益标的还包括安科瑞、国网信通、威胜信息等。

  【储能侧】:受益标的包括南网科技等。

  投资建议

  重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司,积极推荐以下七条投资主线:1、云计算SaaS:重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。2、新能源IT:重点推荐能源SaaS龙头朗新科技(通信组联合覆盖)、配网调度先头兵东方电子、国产能源BIM软件龙头恒华科技。3、金融科技:重点推荐证券IT恒生电子,此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶:重点推荐智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能:重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全:重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。7、信创:国产WPS龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产PDF龙头福昕软件,国产服务器龙头中科曙光。

  风险提示

  市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

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声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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