最近小金属表现靓丽:钼、钨、锑、锆集体上涨。其中钼最为抢眼
(1)钼的直接原因是涨价:矿价格创2005年6月以来的新高(钼精矿价格2023年1月底5450元/吨度、历史最高点的2005年5月是6250元/吨度,2015年11月底的价格为700元/吨度)。根本原因还是经济复苏和部分供给受限带来的错配,风险是在近历史最高价背景下,下游客户盈利是否能承受住。钼的相关股票:金钼股份、洛阳钼业等。我们有3场相关纪要。
(2)钨是受钼带动的。因为钨钼很多是伴生矿,钨矿从2022年11月低点累计上涨9%,同期钼矿价格涨了76%。钨的股票:章源钨业、厦门钨业、翔鹭钨业等。
(3)锑是与光伏有关,这块我们知识储备偏少,但尤其希望获取专家资源,最近会组织相关专家电话会,相关标的:湖南黄金、华钰矿业。
(4)锆与固态电池有关,最近固态电池的相关信息比较多,这也是未来长期的投资方向,我们最近3个月也组织了四场相关的会议。
就我们目前的认知,这里面我们中长期最看好的还是固态电池产业链。
光大金属团队期待随时和您联系、讨论,也期待派点季能得到您的支持,谢谢!