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1.人工智能多个利空!多国“封杀”、近万人联名抵制 美股概念股重挫
点评:AI出来了一堆的利空,比如券商、上市公司提示风险, 欧洲多国封杀,美国近万人联名抵制,拜登也可能出台人工智能的监管政策。但对于A股来说,这些利空更像是情绪上的噪音,大家并不慌。
资金还在不断挖掘新的方向,有消息刺激主要有:1、科技部发布《科技伦理审查办法》征求意见稿,利好AI安全、内容审核;2、阿里版ChatGPT最快本月11日亮相,利好阿里大模型、天猫精灵方向;3、微软ChatGPT4暂停了PLUS新用户注册,据说算力不够,利好算力方向;
从资金流向看,机构还在密集调仓,从新能源、大消费流出,资金都去了TMT。这个势头短期很难逆转过来,所以AI肯定没走完!重点关注逻辑比较硬的算力、大模型(华为和阿里)、光模块(光芯片、光存储)等。
但还是要提醒,风险是涨出来的,机会是跌出来的。现在无论是指数(沪指),还是人工智能等高位题材,其实风险是有的,小心一点吧。
2.碳酸锂跌破25万元/吨!江西宜春部分云母提锂企业已停产以挺价
点评:新能源的两大利好,一是江西宜春锂矿企业停产以挺价,二是多个经销商证实,光伏组件价格出现微涨。很多拿着新能源的,估计要泪崩了,赛道能止跌反弹么。
短期可能反弹一下,跌多了总会涨。但停产解决不了问题,也不一定能保住价格!现在23万确实腰斩了,但孚能科技董事长说,有可能下降到10万元/吨以下。
新能源现在最大的困境,还是机构持股比较多;虽然最近有些在密集调仓,资金跑去搞AI了,但应该还没到头。所以新能源要注意的风险, 可能还会加速下跌,杀出最后的恐慌盘。