核心观点

计算机行业重仓规模占基金重仓总规模6.62%，环比提升2.75个百分点，相较计算机行业标准配置比例超配0.58个百分点。子行业方面，计算机设备增长最高，占计算机行业基金重仓规模的12.04%，较2022Q4提升了2.6个百分点，产业互联网占比也提升了1.02个百分点。个股方面，重仓集中度下降体现各领域龙头普遍获得增持，行业上行趋势明朗，其中同时具备应用场景+AI属性的行业龙头获增持最多，如金山办公、科大讯飞、同花顺、恒生电子、三六零等。

计算机行业重仓规模：重仓比例大幅提升，超配0.58个百分点。2023Q1计算机行业基金重仓股市值规模合计为1931.08亿元，环比持仓规模增加71.89%，继2022Q4环比增长35.46%后进一步高增；基金持仓规模占计算机行业流通市值的5.24%，继2022Q4增长0.45个百分点后继续增加0.81个百分点。2023Q1基金重仓计算机行业市值规模占基金重仓股总规模的6.62%，较2022Q4的3.87%增加2.75个百分点，相较计算机行业标准配置比例超配了0.58个百分点。

子行业重仓分析：四大子行业规模增长均在60%以上。2023Q1，基金重仓计算机软件板块市值规模805.4亿元，环比提升了62.25%，占计算机行业基金重仓规模的41.71%，较2022Q4下降了2.47个百分点；基金重仓云服务板块市值规模691.63亿元，环比提升了66.61%，占计算机行业基金重仓规模的35.82%，较2022Q4下降了1.13个百分点；基金重仓计算机设备板块市值规模232.42亿元，环比提升了119.04%，占计算机行业基金重仓规模的12.04%，较2022Q4提升了2.6个百分点；基金重仓产业互联网板块市值规模201.62亿元，环比提升了90.48%，占计算机行业基金重仓规模的10.44%，较2022Q4提升了1.02个百分点。

重点个股机构持仓：集中度下降体现全面增持，重仓市值上行趋势明显。持仓集中度方面：2023Q1公募基金重仓计算机行业TOP10个股市值为885.67亿元，较2022Q4增长55.58%；占同期基金重仓计算机行业市值总额的45.86%，较2022Q4减少4.81pcts，显示2023Q1公募基金重仓计算机行业个股集中度有所下降。2023Q1上市公司持股基金产品家数前10名个股：金山办公(609)、科大讯飞(335)、恒生电子(315)、广联达(209)、中控技术(169)、同花顺(162)、宝信软件(148)、中科曙光(144)、紫光股份(125)、深信服(125)。2023Q1基金重仓市值增加额前5名个股:金山办公(185.71亿元)、科大讯飞(96.39亿元)、同花顺(54.43亿元)、恒生电子(42.26亿元)、三六零(40.52亿元)。