职业教育/央企领涨、智能音箱、AI电商、体育、服装

-------------------

指数/抱团退潮第三天，量能急剧萎缩到9000亿不到。

昨天思路上我比较倾向的，资金支撑积极穿越的分支博弈领涨，今天可以说比较集中的兑现加速。

另一方面抱团崩溃也加速，蔓延到更多的高位股，也波及到昨天还不错的AI反弹这块，主要只剩下人气最高两个国光带起板块，以及云从是还坚挺趋势了。

观察涨跌家数的DEA指标，节前原本是季报发布高峰，干趴下了一批业绩证伪（AI或者非AI如半导体等都有）把指标打下去了一个双底。

中特估为代表的增量4.26后把市场带上扩张状态，结果是扩张之中金融为代表失控，顺便也把原来的一批高位抱团给带崩了，而且这个抱团还捆绑了情绪、指数和市场量能。

然涨跌家数的扩张向上趋势却并没有停下来，而是逆着情绪退、指数退、量能退运作。

这就是可以提炼出的一大主要矛盾——上涨家数扩张趋势

于是是现在涨跌家数扩张，依然有板块性启动爆发行情是目前的主要红利。比如昨天的整车和充电桩，比如今天的影视等等。

我总结自己昨天今天做视频传媒的一波比较顺利，主要是指数情绪量能三个退潮下做好了这两点：

①首先寻找市场新旧版图的划断边界，因为抱团已经不代表先进生产力，但这并不代表整个大方向都不行。我之前已经指出视频传媒等多模态应用的新方向，去和之前主流抱团的出版切割；而财经委支持的职业教育解决现实年轻人和岗位不匹配的紧迫问题是新东西，也是和AIGC降本增效关注的幼教/K12教育这块做切割。就是其中两个例子。

②其次实打实的资金流支撑为王。我昨天用了简陋的图表达的资金结构了是吧？

比起泛滥的消息更宝贵的实打实积极支撑穿越的资金，消息可以有下一个消息，科普可以有下一个科普等着知识付费。但中频做盘的资金坚定着自己的逻辑不断买入，它是连贯，远远更可靠的，在高频情绪资金急速退却的背景下，更加凸显就是我昨天表达的核心。

这也是我昨天今天锁定的相关的传媒分支、教育分支、中特估叠加当日稳定领涨的热点，数字要素分支、AI超跌反弹+新预期差个股这几方面的原因。

然后在这三个退潮之下，就是扎扎实实的换手资金支持逆势的动作，远比虚空的跳空和纯属内卷的地天般的波动，更得我心。

这也是我昨天主仓捷成股份和中视传媒，今天竞价超高幅度的高开我直接兑现的原因。

（昨天早盘 5.10早盘 ）

（今天早盘前和开盘）

==========================

交易情况：详见5.11早盘、5.11午盘 、5.11收盘 我不啰嗦免得显得嘚瑟了，毕竟退潮期。

目前持有职业教育x1（央企）、 影视x1（活跃股+艺人资源）

央媒x2（虚拟人业务以及虚拟人多模应用下又是更加复杂的监管的预期差）

明天的话，因为从前天到今天这三天算是一个单独的小周期酝酿到加速，完整走下来。

明天相对左侧判断的东西少一些，右侧观察应对的因素会多一些(比如退潮大部队稳不稳得住，以及新板块博周末眼球等等）。

但我还是强调那句，重资金流，消息和科普是跟在后面的。可能中特估+这个buff是目前最为持久的，也是最容易领涨的。

其它的多数东西目前资金紧缺状态对我来说，是看实实在在的资金支撑的逆势超预期去留意布局，等相对来说各种科普的故事（什么AI虚拟人，什么AI电商，什么充电桩）那就是先手等着兑现的。

回答一个粉丝的问题，他最近经常纸上富贵次日就低开利润被抹掉了，然后又追当天新热点，又赚回来（我理解大概就是退3进4吧，不知道对不对@阳光小韭 ）然后很焦虑，如果回撤换股还做错账户就崩了，问怎么办。

我觉得确实这种低效率的状态是非常值得担忧的，也很容易出现日内回撤两回，账户崩的情况。还是章法思路上自己想清楚了比较关键，比如这现在退潮有退潮的章法，主升有主升的章法，为此哪怕放慢交易速度也很值得的，抓到那个节奏甜点达到阶段的小目标，其实是很快的。很多时候70-80%的盈利就是20%-30%的时间段给赚了的。放宽一下情绪。